永赢卓越臻选股票发起A (015617.jj)永赢基金管理有限公司持有人户数73.00 | 成立日期 | 2022-06-14 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型股票型当前净值0.7553元基金经理朱晨歌 、 张璐管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率554.35% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-10.55% |
| 相关基金: | 主从基金永赢卓越臻选股票发起C | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
永赢卓越臻选股票发起A(015617) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 0.68元 | 680.78万 | 1,006.02万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.62元 | 624.49万 | 1,013.79万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 672.11万 | 1,006.00万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.74元 | 741.68万 | 1,008.68万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 816.27万 | 1,033.91万元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.86元 | 901.04万 | 1,053.84万元 | -- |
| 2023-03-31 | 0.89元 | 943.97万 | 1,059.09万元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.88元 | 909.49万 | 1,027.78万元 | -- |
