永赢卓越臻选股票发起A (015617.jj)永赢基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-06-14 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型股票型当前净值0.5591元基金经理朱晨歌 、 张璐管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率446.96% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-24.03% |
| 相关基金: | 主从基金永赢卓越臻选股票发起C | ||||
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永赢卓越臻选股票发起A(015617) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 0.5591元 | 0.5591元 |
| 2024-07-25 | 0.5527元 | 0.5527元 |
| 2024-07-24 | 0.5537元 | 0.5537元 |
| 2024-07-23 | 0.5629元 | 0.5629元 |
| 2024-07-22 | 0.5849元 | 0.5849元 |
| 2024-07-19 | 0.5860元 | 0.5860元 |
| 2024-07-18 | 0.5839元 | 0.5839元 |
| 2024-07-17 | 0.5800元 | 0.5800元 |
| 2024-07-16 | 0.5894元 | 0.5894元 |
| 2024-07-15 | 0.5898元 | 0.5898元 |
| 2024-07-12 | 0.5938元 | 0.5938元 |
| 2024-07-11 | 0.5979元 | 0.5979元 |
| 2024-07-10 | 0.5895元 | 0.5895元 |
| 2024-07-09 | 0.5904元 | 0.5904元 |
| 2024-07-08 | 0.5802元 | 0.5802元 |
| 2024-07-05 | 0.5915元 | 0.5915元 |
| 2024-07-04 | 0.5901元 | 0.5901元 |
| 2024-07-03 | 0.6005元 | 0.6005元 |
| 2024-07-02 | 0.6075元 | 0.6075元 |
| 2024-07-01 | 0.6187元 | 0.6187元 |
| 2024-06-28 | 0.6161元 | 0.6161元 |
| 2024-06-27 | 0.6132元 | 0.6132元 |
| 2024-06-26 | 0.6234元 | 0.6234元 |
| 2024-06-25 | 0.6118元 | 0.6118元 |
| 2024-06-24 | 0.6155元 | 0.6155元 |
| 2024-06-21 | 0.6368元 | 0.6368元 |
| 2024-06-20 | 0.6398元 | 0.6398元 |
| 2024-06-19 | 0.6479元 | 0.6479元 |
| 2024-06-18 | 0.6524元 | 0.6524元 |
| 2024-06-17 | 0.6499元 | 0.6499元 |
| 2024-06-14 | 0.6518元 | 0.6518元 |
| 2024-06-13 | 0.6513元 | 0.6513元 |
| 2024-06-12 | 0.6508元 | 0.6508元 |
| 2024-06-11 | 0.6457元 | 0.6457元 |
| 2024-06-07 | 0.6384元 | 0.6384元 |
| 2024-06-06 | 0.6387元 | 0.6387元 |
| 2024-06-05 | 0.6512元 | 0.6512元 |
| 2024-06-04 | 0.6630元 | 0.6630元 |
| 2024-06-03 | 0.6582元 | 0.6582元 |
| 2024-05-31 | 0.6602元 | 0.6602元 |
| 2024-05-30 | 0.6552元 | 0.6552元 |
| 2024-05-29 | 0.6578元 | 0.6578元 |
| 2024-05-28 | 0.6592元 | 0.6592元 |
| 2024-05-27 | 0.6658元 | 0.6658元 |
| 2024-05-24 | 0.6576元 | 0.6576元 |
| 2024-05-23 | 0.6642元 | 0.6642元 |
| 2024-05-22 | 0.6733元 | 0.6733元 |
| 2024-05-21 | 0.6732元 | 0.6732元 |
| 2024-05-20 | 0.6763元 | 0.6763元 |
| 2024-05-17 | 0.6734元 | 0.6734元 |
