永赢卓越臻选股票发起A (015617.jj)永赢基金管理有限公司持有人户数73.00 | 成立日期 | 2022-06-14 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型股票型当前净值0.7553元基金经理朱晨歌 、 张璐管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率554.35% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-10.55% |
| 相关基金: | 主从基金永赢卓越臻选股票发起C | ||||
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永赢卓越臻选股票发起A(015617) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 0.7553元 | 0.7553元 |
| 2024-12-19 | 0.7452元 | 0.7452元 |
| 2024-12-18 | 0.7441元 | 0.7441元 |
| 2024-12-17 | 0.7378元 | 0.7378元 |
| 2024-12-16 | 0.7604元 | 0.7604元 |
| 2024-12-13 | 0.7649元 | 0.7649元 |
| 2024-12-12 | 0.7725元 | 0.7725元 |
| 2024-12-11 | 0.7651元 | 0.7651元 |
| 2024-12-10 | 0.7558元 | 0.7558元 |
| 2024-12-09 | 0.7420元 | 0.7420元 |
| 2024-12-06 | 0.7460元 | 0.7460元 |
| 2024-12-05 | 0.7372元 | 0.7372元 |
| 2024-12-04 | 0.7308元 | 0.7308元 |
| 2024-12-03 | 0.7425元 | 0.7425元 |
| 2024-12-02 | 0.7479元 | 0.7479元 |
| 2024-11-29 | 0.7331元 | 0.7331元 |
| 2024-11-28 | 0.7182元 | 0.7182元 |
| 2024-11-27 | 0.7241元 | 0.7241元 |
| 2024-11-26 | 0.7066元 | 0.7066元 |
| 2024-11-25 | 0.7103元 | 0.7103元 |
| 2024-11-22 | 0.7067元 | 0.7067元 |
| 2024-11-21 | 0.7354元 | 0.7354元 |
| 2024-11-20 | 0.7300元 | 0.7300元 |
| 2024-11-19 | 0.7233元 | 0.7233元 |
| 2024-11-18 | 0.7034元 | 0.7034元 |
| 2024-11-15 | 0.7244元 | 0.7244元 |
| 2024-11-14 | 0.7485元 | 0.7485元 |
| 2024-11-13 | 0.7673元 | 0.7673元 |
| 2024-11-12 | 0.7692元 | 0.7692元 |
| 2024-11-11 | 0.7805元 | 0.7805元 |
| 2024-11-08 | 0.7529元 | 0.7529元 |
| 2024-11-07 | 0.7394元 | 0.7394元 |
| 2024-11-06 | 0.7230元 | 0.7230元 |
| 2024-11-05 | 0.7177元 | 0.7177元 |
| 2024-11-04 | 0.6965元 | 0.6965元 |
| 2024-11-01 | 0.6789元 | 0.6789元 |
| 2024-10-31 | 0.6966元 | 0.6966元 |
| 2024-10-30 | 0.6926元 | 0.6926元 |
| 2024-10-29 | 0.6962元 | 0.6962元 |
| 2024-10-28 | 0.7095元 | 0.7095元 |
| 2024-10-25 | 0.7026元 | 0.7026元 |
| 2024-10-24 | 0.6892元 | 0.6892元 |
| 2024-10-23 | 0.6880元 | 0.6880元 |
| 2024-10-22 | 0.6819元 | 0.6819元 |
| 2024-10-21 | 0.6789元 | 0.6789元 |
| 2024-10-18 | 0.6678元 | 0.6678元 |
| 2024-10-17 | 0.6404元 | 0.6404元 |
| 2024-10-16 | 0.6407元 | 0.6407元 |
| 2024-10-15 | 0.6453元 | 0.6453元 |
| 2024-10-14 | 0.6591元 | 0.6591元 |
