国投瑞银顺晖一年定开债发起式 (015624.jj)国投瑞银基金管理有限公司持有人户数2.00 | 成立日期 | 2022-11-15 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0650元基金经理李鸥管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率4.67% |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
国投瑞银顺晖一年定开债发起式(015624) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2024-07-26
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-07-26 | 2024-07-26 | 0.016 元 | 50.00亿 | 7,999.98万元 | 1.51% | -- |
| 2023-07-31 | 2023-07-31 | 0.0183 元 | 50.00亿 | 9,150.23万元 | 1.78% | 1.78% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |
