国投瑞银顺晖一年定开债发起式 (015624.jj)国投瑞银基金管理有限公司持有人户数2.00 | 成立日期 | 2022-11-15 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0650元基金经理李鸥管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率4.67% |
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国投瑞银顺晖一年定开债发起式(015624) - 概况
最后更新于：2024-10-28
| 基金全称 | 国投瑞银顺晖一年定期开放债券型发起式证券投资基金 |
| 基金简称 | 国投瑞银顺晖一年定开债发起式 |
| 基金主代码 | 015624 |
| 运作方式 | 契约型 、以定期开放方式运作 |
| 合同生效日 | 2022-11-15 |
| 总份额 | 50.00亿 份 (2024-09-30) |
| 投资目标 | 本基金在有效控制投资组合风险的前提下，力争为基金份额持有人获取超越业绩比较基准的投资回报。 |
| 投资策略 | 本基金主要投资于债券资产，将通过对宏观经济运行状况、货币和财政政策及资本市场资金环境的研究，积极把握宏观经济发展趋势、利率走势、信用水平以及券种的流动性，综合运用久期策略、收益率曲线策略、类别选择策略、信用策略、息差策略、资产支持证券投资策略等多种投资策略，力求实现基金资产的增值保值。1、封闭期投资策略：包括久期策略、收益率曲线策略、类别选择策略、信用债（含资产支持证券）投资策略、息差策略、同业存单投资策略以及组合构建及调整。2、开放期投资策略：开放运作期内，本基金将保持较高的组合流动性，方便投资人安排投资，在遵守本基金有关投资限制与投资比例的前提下，将主要投资于高流动性的投资品种，减小基金净值的波动。 |
| 业绩比较基准 | 中债综合全价指数收益率。 |
| 风险收益特征 | 本基金为债券型基金，其预期风险与预期收益高于货币市场基金，低于混合型基金和股票型基金。 |
| 基金公司 | 国投瑞银基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 中国邮政储蓄银行股份有限公司 |
