国投瑞银顺晖一年定开债发起式 (015624.jj)国投瑞银基金管理有限公司持有人户数2.00 | 成立日期 | 2022-11-15 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0650元基金经理李鸥管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率4.67% |
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国投瑞银顺晖一年定开债发起式(015624) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.04元 | 52.02亿 | 50.00亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.05元 | 52.65亿 | 50.00亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 51.78亿 | 50.00亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.02元 | 51.00亿 | 50.00亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 50.49亿 | 50.00亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.02元 | 51.20亿 | 50.00亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.01元 | 50.39亿 | 50.00亿元 | -- |
