国投瑞银顺晖一年定开债发起式 (015624.jj)国投瑞银基金管理有限公司持有人户数2.00 | 成立日期 | 2022-11-15 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0650元基金经理李鸥管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率4.67% |
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国投瑞银顺晖一年定开债发起式(015624) - 历史月度涨跌幅
最后更新于：2024-12-23
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 0.58% | 0.78% | 0.15% | 0.55% | 0.50% | 0.63% | 0.67% | -0.24% | -0.10% | 0.26% | 0.81% | 1.27% | 6.00% |
| 2023 | -0.06% | 0.49% | 0.66% | 0.63% | 0.46% | 0.51% | 0.20% | 0.55% | -0.36% | -0.03% | 0.30% | 0.76% | 4.18% |
| 2022 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -0.40% | -- |
