平安添润债券C (015626.jj)平安基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-11-17 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0635元基金经理曾小丽管理费用率0.50%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.68% |
| 相关基金: | 主从基金平安添润债券A | ||||
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平安添润债券C(015626) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-30 | 1.0635元 | 1.0635元 |
| 2024-07-29 | 1.0649元 | 1.0649元 |
| 2024-07-26 | 1.0649元 | 1.0649元 |
| 2024-07-25 | 1.0622元 | 1.0622元 |
| 2024-07-24 | 1.0645元 | 1.0645元 |
| 2024-07-23 | 1.0659元 | 1.0659元 |
| 2024-07-22 | 1.0711元 | 1.0711元 |
| 2024-07-19 | 1.0720元 | 1.0720元 |
| 2024-07-18 | 1.0722元 | 1.0722元 |
| 2024-07-17 | 1.0709元 | 1.0709元 |
| 2024-07-16 | 1.0737元 | 1.0737元 |
| 2024-07-15 | 1.0735元 | 1.0735元 |
| 2024-07-12 | 1.0737元 | 1.0737元 |
| 2024-07-11 | 1.0737元 | 1.0737元 |
| 2024-07-10 | 1.0709元 | 1.0709元 |
| 2024-07-09 | 1.0732元 | 1.0732元 |
| 2024-07-08 | 1.0702元 | 1.0702元 |
| 2024-07-05 | 1.0733元 | 1.0733元 |
| 2024-07-04 | 1.0731元 | 1.0731元 |
| 2024-07-03 | 1.0745元 | 1.0745元 |
| 2024-07-02 | 1.0760元 | 1.0760元 |
| 2024-07-01 | 1.0768元 | 1.0768元 |
| 2024-06-28 | 1.0745元 | 1.0745元 |
| 2024-06-27 | 1.0715元 | 1.0715元 |
| 2024-06-26 | 1.0737元 | 1.0737元 |
| 2024-06-25 | 1.0715元 | 1.0715元 |
| 2024-06-24 | 1.0708元 | 1.0708元 |
| 2024-06-21 | 1.0760元 | 1.0760元 |
| 2024-06-20 | 1.0773元 | 1.0773元 |
| 2024-06-19 | 1.0790元 | 1.0790元 |
| 2024-06-18 | 1.0805元 | 1.0805元 |
| 2024-06-17 | 1.0785元 | 1.0785元 |
| 2024-06-14 | 1.0801元 | 1.0801元 |
| 2024-06-13 | 1.0805元 | 1.0805元 |
| 2024-06-12 | 1.0817元 | 1.0817元 |
| 2024-06-11 | 1.0789元 | 1.0789元 |
| 2024-06-07 | 1.0795元 | 1.0795元 |
| 2024-06-06 | 1.0791元 | 1.0791元 |
| 2024-06-05 | 1.0775元 | 1.0775元 |
| 2024-06-04 | 1.0795元 | 1.0795元 |
| 2024-06-03 | 1.0779元 | 1.0779元 |
| 2024-05-31 | 1.0789元 | 1.0789元 |
| 2024-05-30 | 1.0789元 | 1.0789元 |
| 2024-05-29 | 1.0801元 | 1.0801元 |
| 2024-05-28 | 1.0793元 | 1.0793元 |
| 2024-05-27 | 1.0802元 | 1.0802元 |
| 2024-05-24 | 1.0776元 | 1.0776元 |
| 2024-05-23 | 1.0788元 | 1.0788元 |
| 2024-05-22 | 1.0815元 | 1.0815元 |
| 2024-05-21 | 1.0819元 | 1.0819元 |
