申万菱信乐融一年持有期混合C (015631.jj)申万菱信基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-06-17 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.7262元基金经理付娟 、 刘含管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-14.08% |
| 相关基金: | 主从基金申万菱信乐融一年持有期混合A | ||||
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申万菱信乐融一年持有期混合C(015631) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.82亿 | 84.91% |
| (其中) 股票 | 1.82亿 | 84.91% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 2,981.75万 | 13.95% |
| 3 | 其他资产 | 244.36万 | 1.14% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计83.10%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1.56亿 | 73.03% |
| 教育 | 1,186.42万 | 5.55% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 964.35万 | 4.51% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1.76万 | 0.01% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计1.81%) |
|---|---|---|
| 非日常生活消费品 | 387.34万 | 1.81% |
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