申万菱信乐融一年持有期混合C (015631.jj)申万菱信基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-06-17 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.7262元基金经理付娟 、 刘含管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-14.08% |
| 相关基金: | 主从基金申万菱信乐融一年持有期混合A | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
申万菱信乐融一年持有期混合C(015631) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 0.7262元 | 0.7262元 |
| 2024-07-25 | 0.7115元 | 0.7115元 |
| 2024-07-24 | 0.7125元 | 0.7125元 |
| 2024-07-23 | 0.7242元 | 0.7242元 |
| 2024-07-22 | 0.7434元 | 0.7434元 |
| 2024-07-19 | 0.7477元 | 0.7477元 |
| 2024-07-18 | 0.7479元 | 0.7479元 |
| 2024-07-17 | 0.7429元 | 0.7429元 |
| 2024-07-16 | 0.7513元 | 0.7513元 |
| 2024-07-15 | 0.7564元 | 0.7564元 |
| 2024-07-12 | 0.7668元 | 0.7668元 |
| 2024-07-11 | 0.7595元 | 0.7595元 |
| 2024-07-10 | 0.7527元 | 0.7527元 |
| 2024-07-09 | 0.7522元 | 0.7522元 |
| 2024-07-08 | 0.7473元 | 0.7473元 |
| 2024-07-05 | 0.7558元 | 0.7558元 |
| 2024-07-04 | 0.7520元 | 0.7520元 |
| 2024-07-03 | 0.7559元 | 0.7559元 |
| 2024-07-02 | 0.7619元 | 0.7619元 |
| 2024-07-01 | 0.7808元 | 0.7808元 |
| 2024-06-28 | 0.7780元 | 0.7780元 |
| 2024-06-27 | 0.7749元 | 0.7749元 |
| 2024-06-26 | 0.7908元 | 0.7908元 |
| 2024-06-25 | 0.7881元 | 0.7881元 |
| 2024-06-24 | 0.7878元 | 0.7878元 |
| 2024-06-21 | 0.8044元 | 0.8044元 |
| 2024-06-20 | 0.8069元 | 0.8069元 |
| 2024-06-19 | 0.8094元 | 0.8094元 |
| 2024-06-18 | 0.8164元 | 0.8164元 |
| 2024-06-17 | 0.8089元 | 0.8089元 |
| 2024-06-14 | 0.8067元 | 0.8067元 |
| 2024-06-13 | 0.8037元 | 0.8037元 |
| 2024-06-12 | 0.8089元 | 0.8089元 |
| 2024-06-11 | 0.8021元 | 0.8021元 |
| 2024-06-07 | 0.8039元 | 0.8039元 |
| 2024-06-06 | 0.8075元 | 0.8075元 |
| 2024-06-05 | 0.8155元 | 0.8155元 |
| 2024-06-04 | 0.8316元 | 0.8316元 |
| 2024-06-03 | 0.8263元 | 0.8263元 |
| 2024-05-31 | 0.8237元 | 0.8237元 |
| 2024-05-30 | 0.8208元 | 0.8208元 |
| 2024-05-29 | 0.8256元 | 0.8256元 |
| 2024-05-28 | 0.8265元 | 0.8265元 |
| 2024-05-27 | 0.8374元 | 0.8374元 |
| 2024-05-24 | 0.8318元 | 0.8318元 |
| 2024-05-23 | 0.8401元 | 0.8401元 |
| 2024-05-22 | 0.8598元 | 0.8598元 |
| 2024-05-21 | 0.8677元 | 0.8677元 |
| 2024-05-20 | 0.8703元 | 0.8703元 |
| 2024-05-17 | 0.8575元 | 0.8575元 |
