申万菱信乐融一年持有期混合C (015631.jj)申万菱信基金管理有限公司持有人户数857.00 | 成立日期 | 2022-06-17 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.9456元基金经理付娟 、 刘含管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-2.20% |
| 相关基金: | 主从基金申万菱信乐融一年持有期混合A | ||||
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申万菱信乐融一年持有期混合C(015631) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-23 | 0.9456元 | 0.9456元 |
| 2024-12-20 | 0.9572元 | 0.9572元 |
| 2024-12-19 | 0.9585元 | 0.9585元 |
| 2024-12-18 | 0.9597元 | 0.9597元 |
| 2024-12-17 | 0.9598元 | 0.9598元 |
| 2024-12-16 | 0.9862元 | 0.9862元 |
| 2024-12-13 | 0.9985元 | 0.9985元 |
| 2024-12-12 | 1.0148元 | 1.0148元 |
| 2024-12-11 | 0.9993元 | 0.9993元 |
| 2024-12-10 | 0.9906元 | 0.9906元 |
| 2024-12-09 | 0.9774元 | 0.9774元 |
| 2024-12-06 | 0.9746元 | 0.9746元 |
| 2024-12-05 | 0.9565元 | 0.9565元 |
| 2024-12-04 | 0.9522元 | 0.9522元 |
| 2024-12-03 | 0.9728元 | 0.9728元 |
| 2024-12-02 | 0.9846元 | 0.9846元 |
| 2024-11-29 | 0.9617元 | 0.9617元 |
| 2024-11-28 | 0.9389元 | 0.9389元 |
| 2024-11-27 | 0.9525元 | 0.9525元 |
| 2024-11-26 | 0.9152元 | 0.9152元 |
| 2024-11-25 | 0.8946元 | 0.8946元 |
| 2024-11-22 | 0.8787元 | 0.8787元 |
| 2024-11-21 | 0.8859元 | 0.8859元 |
| 2024-11-20 | 0.8756元 | 0.8756元 |
| 2024-11-19 | 0.8521元 | 0.8521元 |
| 2024-11-18 | 0.8341元 | 0.8341元 |
| 2024-11-15 | 0.8647元 | 0.8647元 |
| 2024-11-14 | 0.8668元 | 0.8668元 |
| 2024-11-13 | 0.8850元 | 0.8850元 |
| 2024-11-12 | 0.8868元 | 0.8868元 |
| 2024-11-11 | 0.8997元 | 0.8997元 |
| 2024-11-08 | 0.8866元 | 0.8866元 |
| 2024-11-07 | 0.8995元 | 0.8995元 |
| 2024-11-06 | 0.8754元 | 0.8754元 |
| 2024-11-05 | 0.8808元 | 0.8808元 |
| 2024-11-04 | 0.8580元 | 0.8580元 |
| 2024-11-01 | 0.8457元 | 0.8457元 |
| 2024-10-31 | 0.8568元 | 0.8568元 |
| 2024-10-30 | 0.8566元 | 0.8566元 |
| 2024-10-29 | 0.8605元 | 0.8605元 |
| 2024-10-28 | 0.8632元 | 0.8632元 |
| 2024-10-25 | 0.8457元 | 0.8457元 |
| 2024-10-24 | 0.8393元 | 0.8393元 |
| 2024-10-23 | 0.8467元 | 0.8467元 |
| 2024-10-22 | 0.8444元 | 0.8444元 |
| 2024-10-21 | 0.8368元 | 0.8368元 |
| 2024-10-18 | 0.8244元 | 0.8244元 |
| 2024-10-17 | 0.8009元 | 0.8009元 |
| 2024-10-16 | 0.8099元 | 0.8099元 |
| 2024-10-15 | 0.8091元 | 0.8091元 |
