申万菱信乐融一年持有期混合C (015631.jj)申万菱信基金管理有限公司持有人户数857.00 | 成立日期 | 2022-06-17 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.9572元基金经理付娟 、 刘含管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-1.73% |
| 相关基金: | 主从基金申万菱信乐融一年持有期混合A | ||||
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申万菱信乐融一年持有期混合C(015631) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 143.95万元 | 1.20% | 23.99万元 | 0.20% |
| 2024-06-25 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 494.57万元 | 1.20% | 82.43万元 | 0.20% |
| 2023-12-28 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-11-30 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-08-19 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-06-30 | 294.90万元 | 1.50% | 49.15万元 | 0.25% |
| 2022-12-31 | 315.42万元 | 1.50% | 52.57万元 | 0.25% |
