申万菱信乐融一年持有期混合C (015631.jj)申万菱信基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-06-17 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.7262元基金经理付娟 、 刘含管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-14.08% |
| 相关基金: | 主从基金申万菱信乐融一年持有期混合A | ||||
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申万菱信乐融一年持有期混合C(015631) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 0.78元 | 1,671.99万 | 2,149.36万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1,939.06万 | 2,258.93万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.93元 | 2,243.37万 | 2,422.64万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 2,385.25万 | 2,660.03万元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.97元 | 2,957.19万 | 3,046.14万元 | -- |
| 2023-03-31 | 0.98元 | 3,344.05万 | 3,415.08万元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.94元 | 3,180.35万 | 3,394.19万元 | -- |
| 2022-09-30 | 0.94元 | 3,155.48万 | 3,361.54万元 | -- |
