中金景气驱动混合发起C (015634.jj)中金基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-05-05 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.8735元基金经理丁杨管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-5.87% |
| 相关基金: | 主从基金中金景气驱动混合发起A | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
中金景气驱动混合发起C(015634) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,031.19万 | 87.88% |
| (其中) 股票 | 1,031.19万 | 87.88% | |
| 2 | 返售型金融资产 | 37.00万 | 3.15% |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 98.58万 | 8.40% |
| 4 | 其他资产 | 6.70万 | 0.57% |
加载中......
按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计87.88%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 919.69万 | 78.37% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 39.87万 | 3.40% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 29.80万 | 2.54% |
| 采矿业 | 23.34万 | 1.99% |
| 金融业 | 12.51万 | 1.07% |
| 农、林、牧、渔业 | 4.08万 | 0.35% |
| 批发和零售业 | 1.91万 | 0.16% |
加载中......
