中金景气驱动混合发起C (015634.jj)中金基金管理有限公司持有人户数44.00 | 成立日期 | 2022-05-05 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.0266元基金经理丁杨管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率1.00% |
| 相关基金: | 主从基金中金景气驱动混合发起A | ||||
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中金景气驱动混合发起C(015634) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,153.36万 | 91.34% |
| (其中) 股票 | 1,153.36万 | 91.34% | |
| 2 | 固定收益投资 | 20.23万 | 1.60% |
| (其中) 债券 | 20.23万 | 1.60% | |
| 3 | 返售型金融资产 | -121.00 | 0.00% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 72.20万 | 5.72% |
| 5 | 其他资产 | 17.01万 | 1.35% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计91.34%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 916.56万 | 72.58% |
| 金融业 | 87.30万 | 6.91% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 59.90万 | 4.74% |
| 科学研究和技术服务业 | 29.01万 | 2.30% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 22.43万 | 1.78% |
| 批发和零售业 | 11.64万 | 0.92% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 7.15万 | 0.57% |
| 农、林、牧、渔业 | 6.44万 | 0.51% |
| 租赁和商务服务业 | 5.71万 | 0.45% |
| 建筑业 | 5.27万 | 0.42% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1.95万 | 0.15% |
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