中金景气驱动混合发起C (015634.jj)中金基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-05-05 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.8735元基金经理丁杨管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-5.87% |
| 相关基金: | 主从基金中金景气驱动混合发起A | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
中金景气驱动混合发起C(015634) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 0.91元 | 498.36万 | 545.25万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 508.09万 | 555.04万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.90元 | 499.41万 | 555.09万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 539.40万 | 557.41万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.05元 | 586.83万 | 560.33万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.08元 | 594.82万 | 548.57万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.02元 | 568.42万 | 558.42万元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.11元 | 665.62万 | 601.40万元 | -- |
