中金景气驱动混合发起C (015634.jj)中金基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-05-05 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.8735元基金经理丁杨管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-5.87% |
| 相关基金: | 主从基金中金景气驱动混合发起A | ||||
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中金景气驱动混合发起C(015634) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-05-22
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-05-22 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 19.53万元 | 1.20% | 3.26万元 | 0.20% |
| 2023-08-01 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-06-30 | 11.31万元 | 1.50% | 1.88万元 | 0.25% |
| 2022-12-31 | 14.23万元 | 1.50% | 2.37万元 | 0.25% |
