中金景气驱动混合发起C (015634.jj)中金基金管理有限公司持有人户数44.00 | 成立日期 | 2022-05-05 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.0266元基金经理丁杨管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率1.00% |
| 相关基金: | 主从基金中金景气驱动混合发起A | ||||
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中金景气驱动混合发起C(015634) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-27
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-27 | 1.0266元 | 1.0266元 |
| 2024-12-26 | 1.0293元 | 1.0293元 |
| 2024-12-25 | 1.0156元 | 1.0156元 |
| 2024-12-24 | 1.0217元 | 1.0217元 |
| 2024-12-23 | 1.0065元 | 1.0065元 |
| 2024-12-20 | 1.0233元 | 1.0233元 |
| 2024-12-19 | 1.0090元 | 1.0090元 |
| 2024-12-18 | 1.0005元 | 1.0005元 |
| 2024-12-17 | 0.9977元 | 0.9977元 |
| 2024-12-16 | 1.0107元 | 1.0107元 |
| 2024-12-13 | 1.0226元 | 1.0226元 |
| 2024-12-12 | 1.0350元 | 1.0350元 |
| 2024-12-11 | 1.0248元 | 1.0248元 |
| 2024-12-10 | 1.0159元 | 1.0159元 |
| 2024-12-09 | 1.0085元 | 1.0085元 |
| 2024-12-06 | 1.0090元 | 1.0090元 |
| 2024-12-05 | 1.0028元 | 1.0028元 |
| 2024-12-04 | 1.0031元 | 1.0031元 |
| 2024-12-03 | 1.0149元 | 1.0149元 |
| 2024-12-02 | 1.0168元 | 1.0168元 |
| 2024-11-29 | 1.0024元 | 1.0024元 |
| 2024-11-28 | 0.9847元 | 0.9847元 |
| 2024-11-27 | 0.9926元 | 0.9926元 |
| 2024-11-26 | 0.9778元 | 0.9778元 |
| 2024-11-25 | 0.9798元 | 0.9798元 |
| 2024-11-22 | 0.9742元 | 0.9742元 |
| 2024-11-21 | 1.0087元 | 1.0087元 |
| 2024-11-20 | 1.0059元 | 1.0059元 |
| 2024-11-19 | 1.0015元 | 1.0015元 |
| 2024-11-18 | 0.9774元 | 0.9774元 |
| 2024-11-15 | 0.9914元 | 0.9914元 |
| 2024-11-14 | 1.0123元 | 1.0123元 |
| 2024-11-13 | 1.0359元 | 1.0359元 |
| 2024-11-12 | 1.0370元 | 1.0370元 |
| 2024-11-11 | 1.0459元 | 1.0459元 |
| 2024-11-08 | 1.0288元 | 1.0288元 |
| 2024-11-07 | 1.0285元 | 1.0285元 |
| 2024-11-06 | 1.0118元 | 1.0118元 |
| 2024-11-05 | 1.0186元 | 1.0186元 |
| 2024-11-04 | 1.0014元 | 1.0014元 |
| 2024-11-01 | 0.9804元 | 0.9804元 |
| 2024-10-31 | 0.9853元 | 0.9853元 |
| 2024-10-30 | 0.9849元 | 0.9849元 |
| 2024-10-29 | 0.9889元 | 0.9889元 |
| 2024-10-28 | 0.9938元 | 0.9938元 |
| 2024-10-25 | 0.9888元 | 0.9888元 |
| 2024-10-24 | 0.9854元 | 0.9854元 |
| 2024-10-23 | 0.9953元 | 0.9953元 |
| 2024-10-22 | 0.9933元 | 0.9933元 |
| 2024-10-21 | 0.9873元 | 0.9873元 |
