中金景气驱动混合发起C (015634.jj)中金基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-05-05 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.8735元基金经理丁杨管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-5.87% |
| 相关基金: | 主从基金中金景气驱动混合发起A | ||||
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中金景气驱动混合发起C(015634) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-31
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-31 | 0.8735元 | 0.8735元 |
| 2024-07-30 | 0.8486元 | 0.8486元 |
| 2024-07-29 | 0.8500元 | 0.8500元 |
| 2024-07-26 | 0.8575元 | 0.8575元 |
| 2024-07-25 | 0.8493元 | 0.8493元 |
| 2024-07-24 | 0.8551元 | 0.8551元 |
| 2024-07-23 | 0.8668元 | 0.8668元 |
| 2024-07-22 | 0.8927元 | 0.8927元 |
| 2024-07-19 | 0.8951元 | 0.8951元 |
| 2024-07-18 | 0.8984元 | 0.8984元 |
| 2024-07-17 | 0.8954元 | 0.8954元 |
| 2024-07-16 | 0.9098元 | 0.9098元 |
| 2024-07-15 | 0.9075元 | 0.9075元 |
| 2024-07-12 | 0.9108元 | 0.9108元 |
| 2024-07-11 | 0.9076元 | 0.9076元 |
| 2024-07-10 | 0.8953元 | 0.8953元 |
| 2024-07-09 | 0.8992元 | 0.8992元 |
| 2024-07-08 | 0.8838元 | 0.8838元 |
| 2024-07-05 | 0.8923元 | 0.8923元 |
| 2024-07-04 | 0.8843元 | 0.8843元 |
| 2024-07-03 | 0.8914元 | 0.8914元 |
| 2024-07-02 | 0.9042元 | 0.9042元 |
| 2024-07-01 | 0.9203元 | 0.9203元 |
| 2024-06-28 | 0.9141元 | 0.9141元 |
| 2024-06-27 | 0.9064元 | 0.9064元 |
| 2024-06-26 | 0.9225元 | 0.9225元 |
| 2024-06-25 | 0.9123元 | 0.9123元 |
| 2024-06-24 | 0.9183元 | 0.9183元 |
| 2024-06-21 | 0.9344元 | 0.9344元 |
| 2024-06-20 | 0.9302元 | 0.9302元 |
| 2024-06-19 | 0.9383元 | 0.9383元 |
| 2024-06-18 | 0.9491元 | 0.9491元 |
| 2024-06-17 | 0.9448元 | 0.9448元 |
| 2024-06-14 | 0.9440元 | 0.9440元 |
| 2024-06-13 | 0.9433元 | 0.9433元 |
| 2024-06-12 | 0.9467元 | 0.9467元 |
| 2024-06-11 | 0.9455元 | 0.9455元 |
| 2024-06-07 | 0.9397元 | 0.9397元 |
| 2024-06-06 | 0.9424元 | 0.9424元 |
| 2024-06-05 | 0.9476元 | 0.9476元 |
| 2024-06-04 | 0.9598元 | 0.9598元 |
| 2024-06-03 | 0.9504元 | 0.9504元 |
| 2024-05-31 | 0.9460元 | 0.9460元 |
| 2024-05-30 | 0.9478元 | 0.9478元 |
| 2024-05-29 | 0.9511元 | 0.9511元 |
| 2024-05-28 | 0.9530元 | 0.9530元 |
| 2024-05-27 | 0.9592元 | 0.9592元 |
| 2024-05-24 | 0.9475元 | 0.9475元 |
| 2024-05-23 | 0.9533元 | 0.9533元 |
| 2024-05-22 | 0.9670元 | 0.9670元 |
