摩根成长动力混合C (015638.jj)摩根基金管理（中国）有限公司持有人户数77.00 | 成立日期 | 2022-05-06 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.6676元基金经理杨景喻 、 叶敏管理费用率1.50%管托费用率0.25%成立以来分红再投入年化收益率-8.99% |
| 相关基金: | 主从基金摩根成长动力混合A | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
摩根成长动力混合C(015638) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2.00亿 | 86.80% |
| (其中) 股票 | 2.00亿 | 86.80% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 2,903.24万 | 12.61% |
| 3 | 其他资产 | 136.85万 | 0.59% |
加载中......
按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计86.80%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1.52亿 | 65.82% |
| 采矿业 | 2,666.84万 | 11.58% |
| 金融业 | 1,216.76万 | 5.28% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 541.65万 | 2.35% |
| 农、林、牧、渔业 | 379.89万 | 1.65% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 20.81万 | 0.09% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3.36万 | 0.01% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1.41万 | 0.01% |
加载中......
