摩根成长动力混合C(015638) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于:2024-06-21
数据起始于2020年。
日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
---|---|---|---|---|
2024-06-21 | -- | 1.50% | -- | 0.25% |
2023-12-31 | 390.05万元 | 1.50% | 65.01万元 | 0.25% |
2023-09-26 | -- | 1.50% | -- | 0.25% |
2023-06-30 | 212.39万元 | 1.50% | 35.40万元 | 0.25% |
2022-12-31 | 471.42万元 | 1.50% | 78.57万元 | 0.25% |