摩根成长动力混合C (015638.jj)摩根基金管理（中国）有限公司持有人户数77.00 | 成立日期 | 2022-05-06 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.6676元基金经理杨景喻 、 叶敏管理费用率1.50%管托费用率0.25%成立以来分红再投入年化收益率-8.99% |
| 相关基金: | 主从基金摩根成长动力混合A | ||||
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摩根成长动力混合C(015638) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-27
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-27 | 1.6676元 | 1.6676元 |
| 2024-12-26 | 1.6722元 | 1.6722元 |
| 2024-12-25 | 1.6765元 | 1.6765元 |
| 2024-12-24 | 1.6809元 | 1.6809元 |
| 2024-12-23 | 1.6624元 | 1.6624元 |
| 2024-12-20 | 1.6622元 | 1.6622元 |
| 2024-12-19 | 1.6779元 | 1.6779元 |
| 2024-12-18 | 1.6839元 | 1.6839元 |
| 2024-12-17 | 1.6889元 | 1.6889元 |
| 2024-12-16 | 1.6792元 | 1.6792元 |
| 2024-12-13 | 1.6922元 | 1.6922元 |
| 2024-12-12 | 1.7205元 | 1.7205元 |
| 2024-12-11 | 1.7128元 | 1.7128元 |
| 2024-12-10 | 1.7134元 | 1.7134元 |
| 2024-12-09 | 1.7035元 | 1.7035元 |
| 2024-12-06 | 1.6975元 | 1.6975元 |
| 2024-12-05 | 1.6768元 | 1.6768元 |
| 2024-12-04 | 1.6855元 | 1.6855元 |
| 2024-12-03 | 1.6931元 | 1.6931元 |
| 2024-12-02 | 1.6906元 | 1.6906元 |
| 2024-11-29 | 1.6746元 | 1.6746元 |
| 2024-11-28 | 1.6526元 | 1.6526元 |
| 2024-11-27 | 1.6709元 | 1.6709元 |
| 2024-11-26 | 1.6383元 | 1.6383元 |
| 2024-11-25 | 1.6449元 | 1.6449元 |
| 2024-11-22 | 1.6530元 | 1.6530元 |
| 2024-11-21 | 1.6962元 | 1.6962元 |
| 2024-11-20 | 1.6967元 | 1.6967元 |
| 2024-11-19 | 1.6897元 | 1.6897元 |
| 2024-11-18 | 1.6686元 | 1.6686元 |
| 2024-11-15 | 1.6862元 | 1.6862元 |
| 2024-11-14 | 1.7129元 | 1.7129元 |
| 2024-11-13 | 1.7466元 | 1.7466元 |
| 2024-11-12 | 1.7326元 | 1.7326元 |
| 2024-11-11 | 1.7342元 | 1.7342元 |
| 2024-11-08 | 1.7279元 | 1.7279元 |
| 2024-11-07 | 1.7336元 | 1.7336元 |
| 2024-11-06 | 1.7282元 | 1.7282元 |
| 2024-11-05 | 1.7422元 | 1.7422元 |
| 2024-11-04 | 1.7252元 | 1.7252元 |
| 2024-11-01 | 1.7041元 | 1.7041元 |
| 2024-10-31 | 1.7014元 | 1.7014元 |
| 2024-10-30 | 1.7362元 | 1.7362元 |
| 2024-10-29 | 1.7517元 | 1.7517元 |
| 2024-10-28 | 1.7673元 | 1.7673元 |
| 2024-10-25 | 1.7526元 | 1.7526元 |
| 2024-10-24 | 1.7500元 | 1.7500元 |
| 2024-10-23 | 1.7656元 | 1.7656元 |
| 2024-10-22 | 1.7766元 | 1.7766元 |
| 2024-10-21 | 1.7710元 | 1.7710元 |
