摩根成长动力混合C (015638.jj)摩根基金管理（中国）有限公司持有人户数77.00 | 成立日期 | 2022-05-06 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.6676元基金经理杨景喻 、 叶敏管理费用率1.50%管托费用率0.25%成立以来分红再投入年化收益率-8.99% |
| 相关基金: | 主从基金摩根成长动力混合A | ||||
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摩根成长动力混合C(015638) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.80元 | 1,934.06万 | 1,072.45万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.71元 | 1,833.70万 | 1,071.78万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 50.47万 | 28.28万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.72元 | 82.79万 | 48.02万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 86.19万 | 44.50万元 | -- |
| 2023-06-30 | 2.03元 | 83.35万 | 41.09万元 | -- |
| 2023-03-31 | 2.21元 | 2,119.49万 | 957.88万元 | -- |
| 2022-12-31 | 2.11元 | 51.74万 | 24.56万元 | -- |
