国投瑞银瑞利混合（LOF）C (015652.jj)国投瑞银基金管理有限公司持有人户数1.65万 | 成立日期 | 2022-04-28 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型(LOF)当前净值2.3208元基金经理綦缚鹏管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-0.33% |
| 相关基金: | 主从基金国投瑞银瑞利混合（LOF）A | ||||
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国投瑞银瑞利混合（LOF）C(015652) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-23 | 2.3208元 | 2.3208元 |
| 2024-12-20 | 2.3328元 | 2.3328元 |
| 2024-12-19 | 2.3391元 | 2.3391元 |
| 2024-12-18 | 2.3464元 | 2.3464元 |
| 2024-12-17 | 2.3395元 | 2.3395元 |
| 2024-12-16 | 2.3507元 | 2.3507元 |
| 2024-12-13 | 2.3706元 | 2.3706元 |
| 2024-12-12 | 2.4013元 | 2.4013元 |
| 2024-12-11 | 2.3826元 | 2.3826元 |
| 2024-12-10 | 2.3610元 | 2.3610元 |
| 2024-12-09 | 2.3441元 | 2.3441元 |
| 2024-12-06 | 2.3539元 | 2.3539元 |
| 2024-12-05 | 2.3375元 | 2.3375元 |
| 2024-12-04 | 2.3437元 | 2.3437元 |
| 2024-12-03 | 2.3574元 | 2.3574元 |
| 2024-12-02 | 2.3553元 | 2.3553元 |
| 2024-11-29 | 2.3486元 | 2.3486元 |
| 2024-11-28 | 2.3326元 | 2.3326元 |
| 2024-11-27 | 2.3490元 | 2.3490元 |
| 2024-11-26 | 2.3237元 | 2.3237元 |
| 2024-11-25 | 2.3295元 | 2.3295元 |
| 2024-11-22 | 2.3289元 | 2.3289元 |
| 2024-11-21 | 2.3882元 | 2.3882元 |
| 2024-11-20 | 2.3901元 | 2.3901元 |
| 2024-11-19 | 2.3809元 | 2.3809元 |
| 2024-11-18 | 2.3649元 | 2.3649元 |
| 2024-11-15 | 2.3704元 | 2.3704元 |
| 2024-11-14 | 2.3943元 | 2.3943元 |
| 2024-11-13 | 2.4347元 | 2.4347元 |
| 2024-11-12 | 2.4341元 | 2.4341元 |
| 2024-11-11 | 2.4434元 | 2.4434元 |
| 2024-11-08 | 2.4451元 | 2.4451元 |
| 2024-11-07 | 2.4678元 | 2.4678元 |
| 2024-11-06 | 2.4271元 | 2.4271元 |
| 2024-11-05 | 2.4288元 | 2.4288元 |
| 2024-11-04 | 2.4016元 | 2.4016元 |
| 2024-11-01 | 2.3860元 | 2.3860元 |
| 2024-10-31 | 2.3742元 | 2.3742元 |
| 2024-10-30 | 2.3606元 | 2.3606元 |
| 2024-10-29 | 2.3409元 | 2.3409元 |
| 2024-10-28 | 2.3665元 | 2.3665元 |
| 2024-10-25 | 2.3437元 | 2.3437元 |
| 2024-10-24 | 2.3247元 | 2.3247元 |
| 2024-10-23 | 2.3349元 | 2.3349元 |
| 2024-10-22 | 2.3275元 | 2.3275元 |
| 2024-10-21 | 2.3090元 | 2.3090元 |
| 2024-10-18 | 2.2940元 | 2.2940元 |
| 2024-10-17 | 2.2610元 | 2.2610元 |
| 2024-10-16 | 2.2900元 | 2.2900元 |
| 2024-10-15 | 2.2900元 | 2.2900元 |
