国投瑞银瑞利混合（LOF）C (015652.jj)国投瑞银基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-04-28 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型(LOF)当前净值2.1390元基金经理綦缚鹏管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-3.94% |
| 相关基金: | 主从基金国投瑞银瑞利混合（LOF）A | ||||
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国投瑞银瑞利混合（LOF）C(015652) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 2.1390元 | 2.1390元 |
| 2024-07-25 | 2.1210元 | 2.1210元 |
| 2024-07-24 | 2.1240元 | 2.1240元 |
| 2024-07-23 | 2.1450元 | 2.1450元 |
| 2024-07-22 | 2.1820元 | 2.1820元 |
| 2024-07-19 | 2.1940元 | 2.1940元 |
| 2024-07-18 | 2.2030元 | 2.2030元 |
| 2024-07-17 | 2.1960元 | 2.1960元 |
| 2024-07-16 | 2.2060元 | 2.2060元 |
| 2024-07-15 | 2.2070元 | 2.2070元 |
| 2024-07-12 | 2.2170元 | 2.2170元 |
| 2024-07-11 | 2.2260元 | 2.2260元 |
| 2024-07-10 | 2.2070元 | 2.2070元 |
| 2024-07-09 | 2.2180元 | 2.2180元 |
| 2024-07-08 | 2.2070元 | 2.2070元 |
| 2024-07-05 | 2.2300元 | 2.2300元 |
| 2024-07-04 | 2.2240元 | 2.2240元 |
| 2024-07-03 | 2.2440元 | 2.2440元 |
| 2024-07-02 | 2.2560元 | 2.2560元 |
| 2024-07-01 | 2.2800元 | 2.2800元 |
| 2024-06-28 | 2.2460元 | 2.2460元 |
| 2024-06-27 | 2.2420元 | 2.2420元 |
| 2024-06-26 | 2.2620元 | 2.2620元 |
| 2024-06-25 | 2.2540元 | 2.2540元 |
| 2024-06-24 | 2.2510元 | 2.2510元 |
| 2024-06-21 | 2.2760元 | 2.2760元 |
| 2024-06-20 | 2.2740元 | 2.2740元 |
| 2024-06-19 | 2.2930元 | 2.2930元 |
| 2024-06-18 | 2.3100元 | 2.3100元 |
| 2024-06-17 | 2.3030元 | 2.3030元 |
| 2024-06-14 | 2.3160元 | 2.3160元 |
| 2024-06-13 | 2.3130元 | 2.3130元 |
| 2024-06-12 | 2.3400元 | 2.3400元 |
| 2024-06-11 | 2.3420元 | 2.3420元 |
| 2024-06-07 | 2.3540元 | 2.3540元 |
| 2024-06-06 | 2.3560元 | 2.3560元 |
| 2024-06-05 | 2.3560元 | 2.3560元 |
| 2024-06-04 | 2.3810元 | 2.3810元 |
| 2024-06-03 | 2.3590元 | 2.3590元 |
| 2024-05-31 | 2.3710元 | 2.3710元 |
| 2024-05-30 | 2.3790元 | 2.3790元 |
| 2024-05-29 | 2.3900元 | 2.3900元 |
| 2024-05-28 | 2.3840元 | 2.3840元 |
| 2024-05-27 | 2.4080元 | 2.4080元 |
| 2024-05-24 | 2.3900元 | 2.3900元 |
| 2024-05-23 | 2.4020元 | 2.4020元 |
| 2024-05-22 | 2.4260元 | 2.4260元 |
| 2024-05-21 | 2.4380元 | 2.4380元 |
| 2024-05-20 | 2.4380元 | 2.4380元 |
| 2024-05-17 | 2.4300元 | 2.4300元 |
