富荣医药健康混合发起C (015656.jj)富荣基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-06-28 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.6667元基金经理李黄海管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-17.03% |
| 相关基金: | 主从基金富荣医药健康混合发起A | ||||
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富荣医药健康混合发起C(015656) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 0.6667元 | 0.6667元 |
| 2024-08-29 | 0.6622元 | 0.6622元 |
| 2024-08-28 | 0.6549元 | 0.6549元 |
| 2024-08-27 | 0.6546元 | 0.6546元 |
| 2024-08-26 | 0.6558元 | 0.6558元 |
| 2024-08-23 | 0.6563元 | 0.6563元 |
| 2024-08-22 | 0.6648元 | 0.6648元 |
| 2024-08-21 | 0.6740元 | 0.6740元 |
| 2024-08-20 | 0.6805元 | 0.6805元 |
| 2024-08-19 | 0.6983元 | 0.6983元 |
| 2024-08-16 | 0.7111元 | 0.7111元 |
| 2024-08-15 | 0.7042元 | 0.7042元 |
| 2024-08-14 | 0.7028元 | 0.7028元 |
| 2024-08-13 | 0.7132元 | 0.7132元 |
| 2024-08-12 | 0.7174元 | 0.7174元 |
| 2024-08-09 | 0.7076元 | 0.7076元 |
| 2024-08-08 | 0.7210元 | 0.7210元 |
| 2024-08-07 | 0.7158元 | 0.7158元 |
| 2024-08-06 | 0.7246元 | 0.7246元 |
| 2024-08-05 | 0.7056元 | 0.7056元 |
| 2024-08-02 | 0.7126元 | 0.7126元 |
| 2024-08-01 | 0.7049元 | 0.7049元 |
| 2024-07-31 | 0.7077元 | 0.7077元 |
| 2024-07-30 | 0.6767元 | 0.6767元 |
| 2024-07-29 | 0.6752元 | 0.6752元 |
| 2024-07-26 | 0.6831元 | 0.6831元 |
| 2024-07-25 | 0.6826元 | 0.6826元 |
| 2024-07-24 | 0.6812元 | 0.6812元 |
| 2024-07-23 | 0.6938元 | 0.6938元 |
| 2024-07-22 | 0.7163元 | 0.7163元 |
| 2024-07-19 | 0.7108元 | 0.7108元 |
| 2024-07-18 | 0.7076元 | 0.7076元 |
| 2024-07-17 | 0.7034元 | 0.7034元 |
| 2024-07-16 | 0.6985元 | 0.6985元 |
| 2024-07-15 | 0.7014元 | 0.7014元 |
| 2024-07-12 | 0.7118元 | 0.7118元 |
| 2024-07-11 | 0.7099元 | 0.7099元 |
| 2024-07-10 | 0.6958元 | 0.6958元 |
| 2024-07-09 | 0.6998元 | 0.6998元 |
| 2024-07-08 | 0.6960元 | 0.6960元 |
| 2024-07-05 | 0.7137元 | 0.7137元 |
| 2024-07-04 | 0.6933元 | 0.6933元 |
| 2024-07-03 | 0.7089元 | 0.7089元 |
| 2024-07-02 | 0.7181元 | 0.7181元 |
| 2024-07-01 | 0.7217元 | 0.7217元 |
| 2024-06-28 | 0.7107元 | 0.7107元 |
| 2024-06-27 | 0.7122元 | 0.7122元 |
| 2024-06-26 | 0.7291元 | 0.7291元 |
| 2024-06-25 | 0.7132元 | 0.7132元 |
| 2024-06-24 | 0.7179元 | 0.7179元 |
