鹏华中证传媒指数(LOF)C (015675.jj)中证传媒 (半年) 鹏华基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-05-10 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金(LOF)当前净值1.0151元基金经理罗英宇管理费用率1.00%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率0.65% |
| 相关基金: | 主从基金鹏华中证传媒指数(LOF)A | ||||
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鹏华中证传媒指数(LOF)C(015675) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 6.70亿 | 92.97% |
| (其中) 股票 | 6.70亿 | 92.97% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 4,652.27万 | 6.46% |
| 3 | 其他资产 | 411.56万 | 0.57% |
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指数投资按行业分类的股票投资
(跟踪指数投资的被动投资)| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计92.93%) |
|---|---|---|
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3.63亿 | 50.41% |
| 文化、体育和娱乐业 | 1.89亿 | 26.29% |
| 租赁和商务服务业 | 1.17亿 | 16.23% |
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积极投资按行业分类的股票投资
(主动操作实现基金收益和追踪的指数收益尽可能拟合的积极投资)| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计0.04%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 24.67万 | 0.03% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4.70万 | 0.01% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1.35万 | 0.00% |
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