鹏华中证传媒指数(LOF)C (015675.jj)中证传媒 (半年) 鹏华基金管理有限公司持有人户数2.71万 | 成立日期 | 2022-05-10 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金(LOF)当前净值1.2546元基金经理罗英宇管理费用率1.00%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率8.90% |
| 相关基金: | 主从基金鹏华中证传媒指数(LOF)A | ||||
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鹏华中证传媒指数(LOF)C(015675) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.27元 | 2.51亿 | 1.98亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.05元 | 2.28亿 | 2.16亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1.75亿 | 1.39亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.24元 | 1.68亿 | 1.36亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 1.86亿 | 1.41亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.52元 | 2.12亿 | 1.40亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.43元 | 6,036.72万 | 4,215.59万元 | -- |
