鹏华中证传媒指数(LOF)C (015675.jj)中证传媒鹏华基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-05-10 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金(LOF)当前净值0.9995元基金经理罗英宇管理费用率1.00%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-0.02% |
| 相关基金: | 主从基金鹏华中证传媒指数(LOF)A | ||||
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鹏华中证传媒指数(LOF)C(015675) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-28
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-28 | -- | 1.00% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 759.76万元 | 1.00% | 159.64万元 | 0.20% |
| 2023-11-10 | -- | 1.00% | -- | 0.20% |
| 2023-07-12 | -- | 1.00% | -- | 0.20% |
| 2023-06-30 | 366.98万元 | 1.00% | 80.73万元 | 0.22% |
| 2022-12-31 | 739.85万元 | 1.00% | 162.77万元 | 0.22% |
