鹏华中证传媒指数(LOF)C (015675.jj)中证传媒 (半年) 鹏华基金管理有限公司持有人户数2.71万 | 成立日期 | 2022-05-10 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金(LOF)当前净值1.2546元基金经理罗英宇管理费用率1.00%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率8.90% |
| 相关基金: | 主从基金鹏华中证传媒指数(LOF)A | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
鹏华中证传媒指数(LOF)C(015675) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-01-08
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-01-08 | 1.2546元 | 1.2546元 |
| 2025-01-07 | 1.2498元 | 1.2498元 |
| 2025-01-06 | 1.2313元 | 1.2313元 |
| 2025-01-03 | 1.2432元 | 1.2432元 |
| 2025-01-02 | 1.2868元 | 1.2868元 |
| 2024-12-31 | 1.3172元 | 1.3172元 |
| 2024-12-30 | 1.3556元 | 1.3556元 |
| 2024-12-27 | 1.3564元 | 1.3564元 |
| 2024-12-26 | 1.3597元 | 1.3597元 |
| 2024-12-25 | 1.3586元 | 1.3586元 |
| 2024-12-24 | 1.3805元 | 1.3805元 |
| 2024-12-23 | 1.3785元 | 1.3785元 |
| 2024-12-20 | 1.4451元 | 1.4451元 |
| 2024-12-19 | 1.4371元 | 1.4371元 |
| 2024-12-18 | 1.4281元 | 1.4281元 |
| 2024-12-17 | 1.4096元 | 1.4096元 |
| 2024-12-16 | 1.4566元 | 1.4566元 |
| 2024-12-13 | 1.4858元 | 1.4858元 |
| 2024-12-12 | 1.4806元 | 1.4806元 |
| 2024-12-11 | 1.4765元 | 1.4765元 |
| 2024-12-10 | 1.4725元 | 1.4725元 |
| 2024-12-09 | 1.4835元 | 1.4835元 |
| 2024-12-06 | 1.4924元 | 1.4924元 |
| 2024-12-05 | 1.4547元 | 1.4547元 |
| 2024-12-04 | 1.3915元 | 1.3915元 |
| 2024-12-03 | 1.4112元 | 1.4112元 |
| 2024-12-02 | 1.4141元 | 1.4141元 |
| 2024-11-29 | 1.3852元 | 1.3852元 |
| 2024-11-28 | 1.3586元 | 1.3586元 |
| 2024-11-27 | 1.3775元 | 1.3775元 |
| 2024-11-26 | 1.3287元 | 1.3287元 |
| 2024-11-25 | 1.3343元 | 1.3343元 |
| 2024-11-22 | 1.3188元 | 1.3188元 |
| 2024-11-21 | 1.3446元 | 1.3446元 |
| 2024-11-20 | 1.3447元 | 1.3447元 |
| 2024-11-19 | 1.3003元 | 1.3003元 |
| 2024-11-18 | 1.2893元 | 1.2893元 |
| 2024-11-15 | 1.3516元 | 1.3516元 |
| 2024-11-14 | 1.3467元 | 1.3467元 |
| 2024-11-13 | 1.3909元 | 1.3909元 |
| 2024-11-12 | 1.3563元 | 1.3563元 |
| 2024-11-11 | 1.3972元 | 1.3972元 |
| 2024-11-08 | 1.3420元 | 1.3420元 |
| 2024-11-07 | 1.3604元 | 1.3604元 |
| 2024-11-06 | 1.3453元 | 1.3453元 |
| 2024-11-05 | 1.3112元 | 1.3112元 |
| 2024-11-04 | 1.2757元 | 1.2757元 |
| 2024-11-01 | 1.2517元 | 1.2517元 |
| 2024-10-31 | 1.2848元 | 1.2848元 |
| 2024-10-30 | 1.2817元 | 1.2817元 |
