鹏华中证传媒指数(LOF)C (015675.jj)中证传媒鹏华基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-05-10 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金(LOF)当前净值0.9995元基金经理罗英宇管理费用率1.00%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-0.02% |
| 相关基金: | 主从基金鹏华中证传媒指数(LOF)A | ||||
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鹏华中证传媒指数(LOF)C(015675) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 0.9995元 | 0.9995元 |
| 2024-07-25 | 0.9872元 | 0.9872元 |
| 2024-07-24 | 0.9769元 | 0.9769元 |
| 2024-07-23 | 0.9916元 | 0.9916元 |
| 2024-07-22 | 1.0184元 | 1.0184元 |
| 2024-07-19 | 1.0204元 | 1.0204元 |
| 2024-07-18 | 1.0143元 | 1.0143元 |
| 2024-07-17 | 1.0189元 | 1.0189元 |
| 2024-07-16 | 1.0159元 | 1.0159元 |
| 2024-07-15 | 1.0123元 | 1.0123元 |
| 2024-07-12 | 1.0172元 | 1.0172元 |
| 2024-07-11 | 1.0227元 | 1.0227元 |
| 2024-07-10 | 1.0118元 | 1.0118元 |
| 2024-07-09 | 1.0281元 | 1.0281元 |
| 2024-07-08 | 1.0158元 | 1.0158元 |
| 2024-07-05 | 1.0452元 | 1.0452元 |
| 2024-07-04 | 1.0363元 | 1.0363元 |
| 2024-07-03 | 1.0579元 | 1.0579元 |
| 2024-07-02 | 1.0621元 | 1.0621元 |
| 2024-07-01 | 1.0621元 | 1.0621元 |
| 2024-06-28 | 1.0533元 | 1.0533元 |
| 2024-06-27 | 1.0571元 | 1.0571元 |
| 2024-06-26 | 1.0744元 | 1.0744元 |
| 2024-06-25 | 1.0256元 | 1.0256元 |
| 2024-06-24 | 1.0340元 | 1.0340元 |
| 2024-06-21 | 1.0651元 | 1.0651元 |
| 2024-06-20 | 1.0647元 | 1.0647元 |
| 2024-06-19 | 1.0886元 | 1.0886元 |
| 2024-06-18 | 1.1054元 | 1.1054元 |
| 2024-06-17 | 1.1066元 | 1.1066元 |
| 2024-06-14 | 1.1182元 | 1.1182元 |
| 2024-06-13 | 1.1151元 | 1.1151元 |
| 2024-06-12 | 1.1211元 | 1.1211元 |
| 2024-06-11 | 1.1030元 | 1.1030元 |
| 2024-06-07 | 1.1010元 | 1.1010元 |
| 2024-06-06 | 1.0974元 | 1.0974元 |
| 2024-06-05 | 1.1175元 | 1.1175元 |
| 2024-06-04 | 1.1371元 | 1.1371元 |
| 2024-06-03 | 1.1304元 | 1.1304元 |
| 2024-05-31 | 1.1360元 | 1.1360元 |
| 2024-05-30 | 1.1267元 | 1.1267元 |
| 2024-05-29 | 1.1325元 | 1.1325元 |
| 2024-05-28 | 1.1300元 | 1.1300元 |
| 2024-05-27 | 1.1546元 | 1.1546元 |
| 2024-05-24 | 1.1493元 | 1.1493元 |
| 2024-05-23 | 1.1626元 | 1.1626元 |
| 2024-05-22 | 1.1909元 | 1.1909元 |
| 2024-05-21 | 1.1909元 | 1.1909元 |
| 2024-05-20 | 1.1929元 | 1.1929元 |
| 2024-05-17 | 1.1902元 | 1.1902元 |
