鹏华中证环保产业指数(LOF)C (015685.jj)中证环保 (半年) 鹏华基金管理有限公司持有人户数3,886.00 | 成立日期 | 2022-05-10 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金(LOF)当前净值0.7250元基金经理闫冬管理费用率1.00%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-11.38% |
| 相关基金: | 主从基金鹏华中证环保产业指数(LOF)A | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
鹏华中证环保产业指数(LOF)C(015685) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-01-08
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-01-08 | 0.7250元 | 0.7250元 |
| 2025-01-07 | 0.7254元 | 0.7254元 |
| 2025-01-06 | 0.7272元 | 0.7272元 |
| 2025-01-03 | 0.7271元 | 0.7271元 |
| 2025-01-02 | 0.7397元 | 0.7397元 |
| 2024-12-31 | 0.7594元 | 0.7594元 |
| 2024-12-30 | 0.7709元 | 0.7709元 |
| 2024-12-27 | 0.7702元 | 0.7702元 |
| 2024-12-26 | 0.7690元 | 0.7690元 |
| 2024-12-25 | 0.7759元 | 0.7759元 |
| 2024-12-24 | 0.7809元 | 0.7809元 |
| 2024-12-23 | 0.7699元 | 0.7699元 |
| 2024-12-20 | 0.7697元 | 0.7697元 |
| 2024-12-19 | 0.7743元 | 0.7743元 |
| 2024-12-18 | 0.7785元 | 0.7785元 |
| 2024-12-17 | 0.7794元 | 0.7794元 |
| 2024-12-16 | 0.7812元 | 0.7812元 |
| 2024-12-13 | 0.7860元 | 0.7860元 |
| 2024-12-12 | 0.8017元 | 0.8017元 |
| 2024-12-11 | 0.7951元 | 0.7951元 |
| 2024-12-10 | 0.7962元 | 0.7962元 |
| 2024-12-09 | 0.7993元 | 0.7993元 |
| 2024-12-06 | 0.8024元 | 0.8024元 |
| 2024-12-05 | 0.7953元 | 0.7953元 |
| 2024-12-04 | 0.7961元 | 0.7961元 |
| 2024-12-03 | 0.8091元 | 0.8091元 |
| 2024-12-02 | 0.8069元 | 0.8069元 |
| 2024-11-29 | 0.8015元 | 0.8015元 |
| 2024-11-28 | 0.7919元 | 0.7919元 |
| 2024-11-27 | 0.7985元 | 0.7985元 |
| 2024-11-26 | 0.7827元 | 0.7827元 |
| 2024-11-25 | 0.7943元 | 0.7943元 |
| 2024-11-22 | 0.7871元 | 0.7871元 |
| 2024-11-21 | 0.8149元 | 0.8149元 |
| 2024-11-20 | 0.8133元 | 0.8133元 |
| 2024-11-19 | 0.8127元 | 0.8127元 |
| 2024-11-18 | 0.7956元 | 0.7956元 |
| 2024-11-15 | 0.8013元 | 0.8013元 |
| 2024-11-14 | 0.8257元 | 0.8257元 |
| 2024-11-13 | 0.8469元 | 0.8469元 |
| 2024-11-12 | 0.8378元 | 0.8378元 |
| 2024-11-11 | 0.8453元 | 0.8453元 |
| 2024-11-08 | 0.8235元 | 0.8235元 |
| 2024-11-07 | 0.8253元 | 0.8253元 |
| 2024-11-06 | 0.8198元 | 0.8198元 |
| 2024-11-05 | 0.8227元 | 0.8227元 |
| 2024-11-04 | 0.8033元 | 0.8033元 |
| 2024-11-01 | 0.7965元 | 0.7965元 |
| 2024-10-31 | 0.8077元 | 0.8077元 |
| 2024-10-30 | 0.7963元 | 0.7963元 |
