鹏华中证环保产业指数(LOF)C (015685.jj)中证环保鹏华基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-05-10 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金(LOF)当前净值0.6850元基金经理闫冬管理费用率1.00%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-15.73% |
| 相关基金: | 主从基金鹏华中证环保产业指数(LOF)A | ||||
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鹏华中证环保产业指数(LOF)C(015685) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 0.6850元 | 0.6850元 |
| 2024-07-25 | 0.6842元 | 0.6842元 |
| 2024-07-24 | 0.6764元 | 0.6764元 |
| 2024-07-23 | 0.6778元 | 0.6778元 |
| 2024-07-22 | 0.6872元 | 0.6872元 |
| 2024-07-19 | 0.6885元 | 0.6885元 |
| 2024-07-18 | 0.6830元 | 0.6830元 |
| 2024-07-17 | 0.6734元 | 0.6734元 |
| 2024-07-16 | 0.6757元 | 0.6757元 |
| 2024-07-15 | 0.6659元 | 0.6659元 |
| 2024-07-12 | 0.6680元 | 0.6680元 |
| 2024-07-11 | 0.6664元 | 0.6664元 |
| 2024-07-10 | 0.6506元 | 0.6506元 |
| 2024-07-09 | 0.6558元 | 0.6558元 |
| 2024-07-08 | 0.6509元 | 0.6509元 |
| 2024-07-05 | 0.6579元 | 0.6579元 |
| 2024-07-04 | 0.6571元 | 0.6571元 |
| 2024-07-03 | 0.6647元 | 0.6647元 |
| 2024-07-02 | 0.6655元 | 0.6655元 |
| 2024-07-01 | 0.6712元 | 0.6712元 |
| 2024-06-28 | 0.6658元 | 0.6658元 |
| 2024-06-27 | 0.6675元 | 0.6675元 |
| 2024-06-26 | 0.6772元 | 0.6772元 |
| 2024-06-25 | 0.6708元 | 0.6708元 |
| 2024-06-24 | 0.6812元 | 0.6812元 |
| 2024-06-21 | 0.6874元 | 0.6874元 |
| 2024-06-20 | 0.6905元 | 0.6905元 |
| 2024-06-19 | 0.7002元 | 0.7002元 |
| 2024-06-18 | 0.7096元 | 0.7096元 |
| 2024-06-17 | 0.7088元 | 0.7088元 |
| 2024-06-14 | 0.7061元 | 0.7061元 |
| 2024-06-13 | 0.7112元 | 0.7112元 |
| 2024-06-12 | 0.7106元 | 0.7106元 |
| 2024-06-11 | 0.7117元 | 0.7117元 |
| 2024-06-07 | 0.7132元 | 0.7132元 |
| 2024-06-06 | 0.7201元 | 0.7201元 |
| 2024-06-05 | 0.7307元 | 0.7307元 |
| 2024-06-04 | 0.7343元 | 0.7343元 |
| 2024-06-03 | 0.7252元 | 0.7252元 |
| 2024-05-31 | 0.7222元 | 0.7222元 |
| 2024-05-30 | 0.7286元 | 0.7286元 |
| 2024-05-29 | 0.7298元 | 0.7298元 |
| 2024-05-28 | 0.7202元 | 0.7202元 |
| 2024-05-27 | 0.7215元 | 0.7215元 |
| 2024-05-24 | 0.7206元 | 0.7206元 |
| 2024-05-23 | 0.7246元 | 0.7246元 |
| 2024-05-22 | 0.7357元 | 0.7357元 |
| 2024-05-21 | 0.7161元 | 0.7161元 |
| 2024-05-20 | 0.7215元 | 0.7215元 |
| 2024-05-17 | 0.7195元 | 0.7195元 |
