九泰泰富灵活配置混合（LOF）C (015688.jj)九泰基金管理有限公司持有人户数47.00 | 成立日期 | 2022-04-29 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型(LOF)当前净值1.5149元基金经理霍霄管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-3.93% |
| 相关基金: | 主从基金九泰泰富灵活配置混合（LOF）A | ||||
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九泰泰富灵活配置混合（LOF）C(015688) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 4,734.53万 | 94.37% |
| (其中) 股票 | 4,734.53万 | 94.37% | |
| 2 | 固定收益投资 | 10.11万 | 0.20% |
| (其中) 债券 | 10.11万 | 0.20% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 248.59万 | 4.95% |
| 4 | 其他资产 | 23.90万 | 0.48% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计94.37%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 4,518.76万 | 90.07% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 198.44万 | 3.96% |
| 房地产业 | 12.53万 | 0.25% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 4.81万 | 0.10% |
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