九泰泰富灵活配置混合（LOF）C (015688.jj)九泰基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-04-29 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型(LOF)当前净值1.1512元基金经理刘源管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-15.58% |
| 相关基金: | 主从基金九泰泰富灵活配置混合（LOF）A | ||||
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九泰泰富灵活配置混合（LOF）C(015688) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 4,617.92万 | 79.87% |
| (其中) 股票 | 4,617.92万 | 79.87% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 1,053.33万 | 18.22% |
| 3 | 其他资产 | 110.54万 | 1.91% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计79.87%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 4,401.78万 | 76.13% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 143.89万 | 2.49% |
| 文化、体育和娱乐业 | 61.31万 | 1.06% |
| 建筑业 | 10.94万 | 0.19% |
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