九泰泰富灵活配置混合（LOF）C (015688.jj)九泰基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-04-29 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型(LOF)当前净值1.1512元基金经理刘源管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-15.58% |
| 相关基金: | 主从基金九泰泰富灵活配置混合（LOF）A | ||||
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九泰泰富灵活配置混合（LOF）C(015688) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.17元 | 1,159.01万 | 994.01万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 2,813.97万 | 2,380.08万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.27元 | 2,598.73万 | 2,051.09万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 687.58万 | 524.87万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.54元 | 2,098.94万 | 1,364.98万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.65元 | 866.96万 | 524.96万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.61元 | 4,822.20 | 3,000.00元 | -- |
