九泰泰富灵活配置混合（LOF）C (015688.jj)九泰基金管理有限公司持有人户数47.00 | 成立日期 | 2022-04-29 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型(LOF)当前净值1.5149元基金经理霍霄管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-3.93% |
| 相关基金: | 主从基金九泰泰富灵活配置混合（LOF）A | ||||
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九泰泰富灵活配置混合（LOF）C(015688) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-11-15
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-11-15 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-09-25 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-06-30 | 23.81万元 | 1.20% | 3.97万元 | 0.20% |
| 2024-06-27 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 77.28万元 | 1.20% | 10.48万元 | 0.20% |
| 2023-08-28 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-06-30 | 45.84万元 | 2.00% | 5.79万元 | 0.25% |
| 2022-12-31 | 151.05万元 | 2.00% | 18.88万元 | 0.25% |
