九泰泰富灵活配置混合（LOF）C (015688.jj)九泰基金管理有限公司持有人户数47.00 | 成立日期 | 2022-04-29 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型(LOF)当前净值1.5149元基金经理霍霄管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-3.93% |
| 相关基金: | 主从基金九泰泰富灵活配置混合（LOF）A | ||||
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九泰泰富灵活配置混合（LOF）C(015688) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-26 | 1.5149元 | 1.5149元 |
| 2024-12-25 | 1.4884元 | 1.4884元 |
| 2024-12-24 | 1.4763元 | 1.4763元 |
| 2024-12-23 | 1.4595元 | 1.4595元 |
| 2024-12-20 | 1.4738元 | 1.4738元 |
| 2024-12-19 | 1.4579元 | 1.4579元 |
| 2024-12-18 | 1.4290元 | 1.4290元 |
| 2024-12-17 | 1.4046元 | 1.4046元 |
| 2024-12-16 | 1.4090元 | 1.4090元 |
| 2024-12-13 | 1.4179元 | 1.4179元 |
| 2024-12-12 | 1.4318元 | 1.4318元 |
| 2024-12-11 | 1.4310元 | 1.4310元 |
| 2024-12-10 | 1.4398元 | 1.4398元 |
| 2024-12-09 | 1.4377元 | 1.4377元 |
| 2024-12-06 | 1.4432元 | 1.4432元 |
| 2024-12-05 | 1.4295元 | 1.4295元 |
| 2024-12-04 | 1.4289元 | 1.4289元 |
| 2024-12-03 | 1.4257元 | 1.4257元 |
| 2024-12-02 | 1.4369元 | 1.4369元 |
| 2024-11-29 | 1.4335元 | 1.4335元 |
| 2024-11-28 | 1.4243元 | 1.4243元 |
| 2024-11-27 | 1.4250元 | 1.4250元 |
| 2024-11-26 | 1.4174元 | 1.4174元 |
| 2024-11-25 | 1.4188元 | 1.4188元 |
| 2024-11-22 | 1.4221元 | 1.4221元 |
| 2024-11-21 | 1.4282元 | 1.4282元 |
| 2024-11-20 | 1.4281元 | 1.4281元 |
| 2024-11-19 | 1.4280元 | 1.4280元 |
| 2024-11-18 | 1.4269元 | 1.4269元 |
| 2024-11-15 | 1.4272元 | 1.4272元 |
| 2024-11-14 | 1.4272元 | 1.4272元 |
| 2024-11-13 | 1.4271元 | 1.4271元 |
| 2024-11-12 | 1.4272元 | 1.4272元 |
| 2024-11-11 | 1.4350元 | 1.4350元 |
| 2024-11-08 | 1.4201元 | 1.4201元 |
| 2024-11-07 | 1.4172元 | 1.4172元 |
| 2024-11-06 | 1.4109元 | 1.4109元 |
| 2024-11-05 | 1.4222元 | 1.4222元 |
| 2024-11-04 | 1.4099元 | 1.4099元 |
| 2024-11-01 | 1.4042元 | 1.4042元 |
| 2024-10-31 | 1.4023元 | 1.4023元 |
| 2024-10-30 | 1.3955元 | 1.3955元 |
| 2024-10-29 | 1.3920元 | 1.3920元 |
| 2024-10-28 | 1.3900元 | 1.3900元 |
| 2024-10-25 | 1.4003元 | 1.4003元 |
| 2024-10-23 | 1.4001元 | 1.4001元 |
| 2024-10-22 | 1.4218元 | 1.4218元 |
| 2024-10-21 | 1.4113元 | 1.4113元 |
| 2024-10-18 | 1.3865元 | 1.3865元 |
| 2024-10-17 | 1.2833元 | 1.2833元 |
