九泰泰富灵活配置混合（LOF）C (015688.jj)九泰基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-04-29 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型(LOF)当前净值1.1512元基金经理刘源管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-15.58% |
| 相关基金: | 主从基金九泰泰富灵活配置混合（LOF）A | ||||
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九泰泰富灵活配置混合（LOF）C(015688) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-29
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-29 | 1.1512元 | 1.1512元 |
| 2024-07-26 | 1.1389元 | 1.1389元 |
| 2024-07-25 | 1.1261元 | 1.1261元 |
| 2024-07-24 | 1.1640元 | 1.1640元 |
| 2024-07-23 | 1.1698元 | 1.1698元 |
| 2024-07-22 | 1.2058元 | 1.2058元 |
| 2024-07-19 | 1.2021元 | 1.2021元 |
| 2024-07-18 | 1.2118元 | 1.2118元 |
| 2024-07-17 | 1.2162元 | 1.2162元 |
| 2024-07-16 | 1.2558元 | 1.2558元 |
| 2024-07-15 | 1.2194元 | 1.2194元 |
| 2024-07-12 | 1.2198元 | 1.2198元 |
| 2024-07-11 | 1.2401元 | 1.2401元 |
| 2024-07-10 | 1.2355元 | 1.2355元 |
| 2024-07-09 | 1.2182元 | 1.2182元 |
| 2024-07-08 | 1.1604元 | 1.1604元 |
| 2024-07-05 | 1.1523元 | 1.1523元 |
| 2024-07-04 | 1.1583元 | 1.1583元 |
| 2024-07-03 | 1.1625元 | 1.1625元 |
| 2024-07-02 | 1.1700元 | 1.1700元 |
| 2024-07-01 | 1.1859元 | 1.1859元 |
| 2024-06-28 | 1.1661元 | 1.1661元 |
| 2024-06-27 | 1.1538元 | 1.1538元 |
| 2024-06-26 | 1.1712元 | 1.1712元 |
| 2024-06-25 | 1.1427元 | 1.1427元 |
| 2024-06-24 | 1.1759元 | 1.1759元 |
| 2024-06-21 | 1.2038元 | 1.2038元 |
| 2024-06-20 | 1.2026元 | 1.2026元 |
| 2024-06-19 | 1.2105元 | 1.2105元 |
| 2024-06-18 | 1.2157元 | 1.2157元 |
| 2024-06-17 | 1.2032元 | 1.2032元 |
| 2024-06-14 | 1.1864元 | 1.1864元 |
| 2024-06-13 | 1.1522元 | 1.1522元 |
| 2024-06-12 | 1.1380元 | 1.1380元 |
| 2024-06-11 | 1.1294元 | 1.1294元 |
| 2024-06-07 | 1.1174元 | 1.1174元 |
| 2024-06-06 | 1.1367元 | 1.1367元 |
| 2024-06-05 | 1.1348元 | 1.1348元 |
| 2024-06-04 | 1.1478元 | 1.1478元 |
| 2024-06-03 | 1.1468元 | 1.1468元 |
| 2024-05-31 | 1.1209元 | 1.1209元 |
| 2024-05-30 | 1.1239元 | 1.1239元 |
| 2024-05-29 | 1.1206元 | 1.1206元 |
| 2024-05-28 | 1.1238元 | 1.1238元 |
| 2024-05-27 | 1.1389元 | 1.1389元 |
| 2024-05-24 | 1.1240元 | 1.1240元 |
| 2024-05-23 | 1.1543元 | 1.1543元 |
| 2024-05-22 | 1.1671元 | 1.1671元 |
| 2024-05-21 | 1.1697元 | 1.1697元 |
| 2024-05-20 | 1.1758元 | 1.1758元 |
