鹏华中证800证券保险指数(LOF)C (015693.jj)800证保 (半年) 鹏华基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-05-20 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金(LOF)当前净值0.9906元基金经理余展昌管理费用率1.00%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-0.41% |
| 相关基金: | 主从基金鹏华中证800证券保险指数(LOF)A | ||||
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鹏华中证800证券保险指数(LOF)C(015693) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 7.93亿 | 93.63% |
| (其中) 股票 | 7.93亿 | 93.63% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 5,337.64万 | 6.30% |
| 3 | 其他资产 | 52.16万 | 0.06% |
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指数投资按行业分类的股票投资
(跟踪指数投资的被动投资)| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计93.57%) |
|---|---|---|
| 金融业 | 7.92亿 | 93.57% |
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积极投资按行业分类的股票投资
(主动操作实现基金收益和追踪的指数收益尽可能拟合的积极投资)| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计0.07%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 48.64万 | 0.06% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4.70万 | 0.01% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1.73万 | 0.00% |
| 租赁和商务服务业 | 2,419.00 | 0.00% |
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