鹏华中证800证券保险指数(LOF)C (015693.jj)800证保 (半年) 鹏华基金管理有限公司持有人户数2,846.00 | 成立日期 | 2022-05-20 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金(LOF)当前净值1.2208元基金经理余展昌管理费用率1.00%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率7.87% |
| 相关基金: | 主从基金鹏华中证800证券保险指数(LOF)A | ||||
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鹏华中证800证券保险指数(LOF)C(015693) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.35元 | 2,563.28万 | 1,901.69万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.94元 | 1,647.31万 | 1,748.18万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1.40亿 | 1.41亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.03元 | 1,106.61万 | 1,076.47万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 1,106.67万 | 1,000.61万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.04元 | 946.57万 | 910.17万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.05元 | 754.77万 | 719.51万元 | -- |
