鹏华中证800证券保险指数(LOF)C (015693.jj)800证保鹏华基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-05-20 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金(LOF)当前净值0.9636元基金经理余展昌管理费用率1.00%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-1.68% |
| 相关基金: | 主从基金鹏华中证800证券保险指数(LOF)A | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
鹏华中证800证券保险指数(LOF)C(015693) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 0.94元 | 1,647.31万 | 1,748.18万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1.40亿 | 1.41亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.03元 | 1,106.61万 | 1,076.47万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 1,106.67万 | 1,000.61万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.04元 | 946.57万 | 910.17万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.05元 | 754.77万 | 719.51万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.03元 | 639.25万 | 623.06万元 | -- |
| 2022-09-30 | 0.95元 | 353.18万 | 372.56万元 | -- |
