鹏华中证800证券保险指数(LOF)C (015693.jj)800证保 (半年) 鹏华基金管理有限公司持有人户数2,846.00 | 成立日期 | 2022-05-20 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金(LOF)当前净值1.2271元基金经理余展昌管理费用率1.00%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率8.09% |
| 相关基金: | 主从基金鹏华中证800证券保险指数(LOF)A | ||||
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鹏华中证800证券保险指数(LOF)C(015693) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 471.58万元 | 1.00% | 94.32万元 | 0.20% |
| 2024-06-28 | -- | 1.00% | -- | 0.20% |
| 2024-05-10 | -- | 1.00% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 1,024.61万元 | 1.00% | 215.88万元 | 0.20% |
| 2023-07-12 | -- | 1.00% | -- | 0.20% |
| 2023-06-30 | 523.60万元 | 1.00% | 115.19万元 | 0.22% |
