鹏华中证800证券保险指数(LOF)C (015693.jj)800证保 (半年) 鹏华基金管理有限公司持有人户数2,846.00 | 成立日期 | 2022-05-20 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金(LOF)当前净值1.2208元基金经理余展昌管理费用率1.00%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率7.87% |
| 相关基金: | 主从基金鹏华中证800证券保险指数(LOF)A | ||||
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鹏华中证800证券保险指数(LOF)C(015693) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-01-08
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-01-08 | 1.2208元 | 1.2208元 |
| 2025-01-07 | 1.2271元 | 1.2271元 |
| 2025-01-06 | 1.2184元 | 1.2184元 |
| 2025-01-03 | 1.2194元 | 1.2194元 |
| 2025-01-02 | 1.2475元 | 1.2475元 |
| 2024-12-31 | 1.3102元 | 1.3102元 |
| 2024-12-30 | 1.3617元 | 1.3617元 |
| 2024-12-27 | 1.3477元 | 1.3477元 |
| 2024-12-26 | 1.3406元 | 1.3406元 |
| 2024-12-25 | 1.3419元 | 1.3419元 |
| 2024-12-24 | 1.3466元 | 1.3466元 |
| 2024-12-23 | 1.3243元 | 1.3243元 |
| 2024-12-20 | 1.3346元 | 1.3346元 |
| 2024-12-19 | 1.3325元 | 1.3325元 |
| 2024-12-18 | 1.3352元 | 1.3352元 |
| 2024-12-17 | 1.3363元 | 1.3363元 |
| 2024-12-16 | 1.3369元 | 1.3369元 |
| 2024-12-13 | 1.3553元 | 1.3553元 |
| 2024-12-12 | 1.3971元 | 1.3971元 |
| 2024-12-11 | 1.3792元 | 1.3792元 |
| 2024-12-10 | 1.3874元 | 1.3874元 |
| 2024-12-09 | 1.3732元 | 1.3732元 |
| 2024-12-06 | 1.3838元 | 1.3838元 |
| 2024-12-05 | 1.3614元 | 1.3614元 |
| 2024-12-04 | 1.3533元 | 1.3533元 |
| 2024-12-03 | 1.3674元 | 1.3674元 |
| 2024-12-02 | 1.3639元 | 1.3639元 |
| 2024-11-29 | 1.3481元 | 1.3481元 |
| 2024-11-28 | 1.3206元 | 1.3206元 |
| 2024-11-27 | 1.3337元 | 1.3337元 |
| 2024-11-26 | 1.3073元 | 1.3073元 |
| 2024-11-25 | 1.3071元 | 1.3071元 |
| 2024-11-22 | 1.3180元 | 1.3180元 |
| 2024-11-21 | 1.3806元 | 1.3806元 |
| 2024-11-20 | 1.3693元 | 1.3693元 |
| 2024-11-19 | 1.3681元 | 1.3681元 |
| 2024-11-18 | 1.3518元 | 1.3518元 |
| 2024-11-15 | 1.3621元 | 1.3621元 |
| 2024-11-14 | 1.4121元 | 1.4121元 |
| 2024-11-13 | 1.4273元 | 1.4273元 |
| 2024-11-12 | 1.4326元 | 1.4326元 |
| 2024-11-11 | 1.4658元 | 1.4658元 |
| 2024-11-08 | 1.4707元 | 1.4707元 |
| 2024-11-07 | 1.5068元 | 1.5068元 |
| 2024-11-06 | 1.4087元 | 1.4087元 |
| 2024-11-05 | 1.4188元 | 1.4188元 |
| 2024-11-04 | 1.3532元 | 1.3532元 |
| 2024-11-01 | 1.3146元 | 1.3146元 |
| 2024-10-31 | 1.3239元 | 1.3239元 |
| 2024-10-30 | 1.2996元 | 1.2996元 |
