鹏华中证800证券保险指数(LOF)C (015693.jj)800证保鹏华基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-05-20 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金(LOF)当前净值0.9636元基金经理余展昌管理费用率1.00%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-1.68% |
| 相关基金: | 主从基金鹏华中证800证券保险指数(LOF)A | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
鹏华中证800证券保险指数(LOF)C(015693) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 0.9636元 | 0.9636元 |
| 2024-07-25 | 0.9525元 | 0.9525元 |
| 2024-07-24 | 0.9458元 | 0.9458元 |
| 2024-07-23 | 0.9548元 | 0.9548元 |
| 2024-07-22 | 0.9733元 | 0.9733元 |
| 2024-07-19 | 0.9693元 | 0.9693元 |
| 2024-07-18 | 0.9594元 | 0.9594元 |
| 2024-07-17 | 0.9540元 | 0.9540元 |
| 2024-07-16 | 0.9430元 | 0.9430元 |
| 2024-07-15 | 0.9416元 | 0.9416元 |
| 2024-07-12 | 0.9412元 | 0.9412元 |
| 2024-07-11 | 0.9388元 | 0.9388元 |
| 2024-07-10 | 0.9306元 | 0.9306元 |
| 2024-07-09 | 0.9274元 | 0.9274元 |
| 2024-07-08 | 0.9106元 | 0.9106元 |
| 2024-07-05 | 0.9280元 | 0.9280元 |
| 2024-07-04 | 0.9327元 | 0.9327元 |
| 2024-07-03 | 0.9468元 | 0.9468元 |
| 2024-07-02 | 0.9440元 | 0.9440元 |
| 2024-07-01 | 0.9459元 | 0.9459元 |
| 2024-06-28 | 0.9423元 | 0.9423元 |
| 2024-06-27 | 0.9568元 | 0.9568元 |
| 2024-06-26 | 0.9648元 | 0.9648元 |
| 2024-06-25 | 0.9572元 | 0.9572元 |
| 2024-06-24 | 0.9696元 | 0.9696元 |
| 2024-06-21 | 0.9765元 | 0.9765元 |
| 2024-06-20 | 0.9750元 | 0.9750元 |
| 2024-06-19 | 0.9834元 | 0.9834元 |
| 2024-06-18 | 0.9917元 | 0.9917元 |
| 2024-06-17 | 0.9863元 | 0.9863元 |
| 2024-06-14 | 0.9875元 | 0.9875元 |
| 2024-06-13 | 0.9685元 | 0.9685元 |
| 2024-06-12 | 0.9687元 | 0.9687元 |
| 2024-06-11 | 0.9709元 | 0.9709元 |
| 2024-06-07 | 0.9732元 | 0.9732元 |
| 2024-06-06 | 0.9782元 | 0.9782元 |
| 2024-06-05 | 0.9903元 | 0.9903元 |
| 2024-06-04 | 0.9943元 | 0.9943元 |
| 2024-06-03 | 0.9894元 | 0.9894元 |
| 2024-05-31 | 0.9952元 | 0.9952元 |
| 2024-05-30 | 0.9970元 | 0.9970元 |
| 2024-05-29 | 1.0004元 | 1.0004元 |
| 2024-05-28 | 1.0006元 | 1.0006元 |
| 2024-05-27 | 1.0102元 | 1.0102元 |
| 2024-05-24 | 1.0018元 | 1.0018元 |
| 2024-05-23 | 1.0169元 | 1.0169元 |
| 2024-05-22 | 1.0335元 | 1.0335元 |
| 2024-05-21 | 1.0320元 | 1.0320元 |
| 2024-05-20 | 1.0363元 | 1.0363元 |
| 2024-05-17 | 1.0331元 | 1.0331元 |
