农银绿色能源混合 (015696.jj)农银汇理基金管理有限公司持有人户数7,566.00 | 成立日期 | 2022-08-02 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.7145元基金经理邢军亮管理费用率1.50%管托费用率0.25%持仓换手率437.56% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-13.10% |
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农银绿色能源混合(015696) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-25
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-25 | 0.7145元 | 0.7145元 |
| 2024-12-24 | 0.7183元 | 0.7183元 |
| 2024-12-23 | 0.7028元 | 0.7028元 |
| 2024-12-20 | 0.7105元 | 0.7105元 |
| 2024-12-19 | 0.7120元 | 0.7120元 |
| 2024-12-18 | 0.7132元 | 0.7132元 |
| 2024-12-17 | 0.7139元 | 0.7139元 |
| 2024-12-16 | 0.7193元 | 0.7193元 |
| 2024-12-13 | 0.7290元 | 0.7290元 |
| 2024-12-12 | 0.7453元 | 0.7453元 |
| 2024-12-11 | 0.7388元 | 0.7388元 |
| 2024-12-10 | 0.7435元 | 0.7435元 |
| 2024-12-09 | 0.7452元 | 0.7452元 |
| 2024-12-06 | 0.7495元 | 0.7495元 |
| 2024-12-05 | 0.7474元 | 0.7474元 |
| 2024-12-04 | 0.7472元 | 0.7472元 |
| 2024-12-03 | 0.7604元 | 0.7604元 |
| 2024-12-02 | 0.7598元 | 0.7598元 |
| 2024-11-29 | 0.7454元 | 0.7454元 |
| 2024-11-28 | 0.7304元 | 0.7304元 |
| 2024-11-27 | 0.7370元 | 0.7370元 |
| 2024-11-26 | 0.7210元 | 0.7210元 |
| 2024-11-25 | 0.7298元 | 0.7298元 |
| 2024-11-22 | 0.7245元 | 0.7245元 |
| 2024-11-21 | 0.7545元 | 0.7545元 |
| 2024-11-20 | 0.7558元 | 0.7558元 |
| 2024-11-19 | 0.7570元 | 0.7570元 |
| 2024-11-18 | 0.7324元 | 0.7324元 |
| 2024-11-15 | 0.7416元 | 0.7416元 |
| 2024-11-14 | 0.7660元 | 0.7660元 |
| 2024-11-13 | 0.7843元 | 0.7843元 |
| 2024-11-12 | 0.7774元 | 0.7774元 |
| 2024-11-11 | 0.7868元 | 0.7868元 |
| 2024-11-08 | 0.7681元 | 0.7681元 |
| 2024-11-07 | 0.7640元 | 0.7640元 |
| 2024-11-06 | 0.7681元 | 0.7681元 |
| 2024-11-05 | 0.7684元 | 0.7684元 |
| 2024-11-04 | 0.7552元 | 0.7552元 |
| 2024-11-01 | 0.7411元 | 0.7411元 |
| 2024-10-31 | 0.7559元 | 0.7559元 |
| 2024-10-30 | 0.7483元 | 0.7483元 |
| 2024-10-29 | 0.7434元 | 0.7434元 |
| 2024-10-28 | 0.7537元 | 0.7537元 |
| 2024-10-25 | 0.7512元 | 0.7512元 |
| 2024-10-24 | 0.7203元 | 0.7203元 |
| 2024-10-23 | 0.7322元 | 0.7322元 |
| 2024-10-22 | 0.7199元 | 0.7199元 |
| 2024-10-21 | 0.7067元 | 0.7067元 |
| 2024-10-18 | 0.6982元 | 0.6982元 |
| 2024-10-17 | 0.6714元 | 0.6714元 |
