长城久悦债券C (015723.jj)长城基金管理有限公司持有人户数74.00 | 成立日期 | 2022-05-13 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0242元基金经理张勇 、 张棪管理费用率0.70%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-2.61% |
| 相关基金: | 主从基金长城久悦债券A | ||||
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长城久悦债券C(015723) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 94.21万 | 7.28% |
| (其中) 股票 | 94.21万 | 7.28% | |
| 2 | 固定收益投资 | 1,090.32万 | 84.28% |
| (其中) 债券 | 1,090.32万 | 84.28% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 107.78万 | 8.33% |
| 4 | 其他资产 | 1.41万 | 0.11% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计7.28%) |
|---|---|---|
| 金融业 | 23.41万 | 1.81% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 22.30万 | 1.72% |
| 制造业 | 21.99万 | 1.70% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 14.67万 | 1.13% |
| 文化、体育和娱乐业 | 11.84万 | 0.91% |
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