长城久悦债券C (015723.jj)长城基金管理有限公司持有人户数74.00 | 成立日期 | 2022-05-13 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0242元基金经理张勇 、 张棪管理费用率0.70%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-2.61% |
| 相关基金: | 主从基金长城久悦债券A | ||||
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长城久悦债券C(015723) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 0.94元 | 427.05万 | 452.29万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.97元 | 328.25万 | 337.88万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 324.37万 | 331.60万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.05元 | 346.44万 | 329.82万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 4,709.76万 | 4,440.24万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.10元 | 130.27万 | 118.83万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.10元 | 141.19万 | 127.79万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.05元 | 133.64万 | 127.89万元 | -- |
