长城久悦债券C (015723.jj)长城基金管理有限公司持有人户数74.00 | 成立日期 | 2022-05-13 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0242元基金经理张勇 、 张棪管理费用率0.70%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-2.61% |
| 相关基金: | 主从基金长城久悦债券A | ||||
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长城久悦债券C(015723) - 历史持仓换手率以及持仓买卖交易金额。
最后更新于：2023-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 持仓换手率 | 持仓买入总金额 | 持仓卖出总金额 | 持仓市值 | 总资产规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023-06-30 | 121.82% | 671.12万元 | 656.90万元 | 208.68万元 | 130.27万元 |
| 2022-12-31 | 74.00% | 890.95万元 | 899.23万元 | 188.64万元 | 133.64万元 |
