长城久悦债券C (015723.jj)长城基金管理有限公司持有人户数74.00 | 成立日期 | 2022-05-13 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0242元基金经理张勇 、 张棪管理费用率0.70%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-2.61% |
| 相关基金: | 主从基金长城久悦债券A | ||||
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长城久悦债券C(015723) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.0242元 | 1.0242元 |
| 2024-12-19 | 1.0182元 | 1.0182元 |
| 2024-12-18 | 1.0222元 | 1.0222元 |
| 2024-12-17 | 1.0132元 | 1.0132元 |
| 2024-12-16 | 1.0245元 | 1.0245元 |
| 2024-12-13 | 1.0356元 | 1.0356元 |
| 2024-12-12 | 1.0441元 | 1.0441元 |
| 2024-12-11 | 1.0365元 | 1.0365元 |
| 2024-12-10 | 1.0237元 | 1.0237元 |
| 2024-12-09 | 1.0134元 | 1.0134元 |
| 2024-12-06 | 1.0154元 | 1.0154元 |
| 2024-12-05 | 1.0109元 | 1.0109元 |
| 2024-12-04 | 1.0046元 | 1.0046元 |
| 2024-12-03 | 1.0157元 | 1.0157元 |
| 2024-12-02 | 1.0148元 | 1.0148元 |
| 2024-11-29 | 1.0040元 | 1.0040元 |
| 2024-11-28 | 0.9947元 | 0.9947元 |
| 2024-11-27 | 0.9904元 | 0.9904元 |
| 2024-11-26 | 0.9829元 | 0.9829元 |
| 2024-11-25 | 0.9840元 | 0.9840元 |
| 2024-11-22 | 0.9813元 | 0.9813元 |
| 2024-11-21 | 0.9955元 | 0.9955元 |
| 2024-11-20 | 0.9917元 | 0.9917元 |
| 2024-11-19 | 0.9832元 | 0.9832元 |
| 2024-11-18 | 0.9729元 | 0.9729元 |
| 2024-11-15 | 0.9830元 | 0.9830元 |
| 2024-11-14 | 0.9926元 | 0.9926元 |
| 2024-11-13 | 1.0077元 | 1.0077元 |
| 2024-11-12 | 1.0082元 | 1.0082元 |
| 2024-11-11 | 1.0125元 | 1.0125元 |
| 2024-11-08 | 0.9995元 | 0.9995元 |
| 2024-11-07 | 1.0026元 | 1.0026元 |
| 2024-11-06 | 0.9890元 | 0.9890元 |
| 2024-11-05 | 0.9873元 | 0.9873元 |
| 2024-11-04 | 0.9738元 | 0.9738元 |
| 2024-11-01 | 0.9649元 | 0.9649元 |
| 2024-10-31 | 0.9631元 | 0.9631元 |
| 2024-10-30 | 0.9591元 | 0.9591元 |
| 2024-10-29 | 0.9624元 | 0.9624元 |
| 2024-10-28 | 0.9730元 | 0.9730元 |
| 2024-10-25 | 0.9673元 | 0.9673元 |
| 2024-10-24 | 0.9588元 | 0.9588元 |
| 2024-10-23 | 0.9673元 | 0.9673元 |
| 2024-10-22 | 0.9639元 | 0.9639元 |
| 2024-10-21 | 0.9623元 | 0.9623元 |
| 2024-10-18 | 0.9551元 | 0.9551元 |
| 2024-10-17 | 0.9424元 | 0.9424元 |
| 2024-10-16 | 0.9423元 | 0.9423元 |
| 2024-10-15 | 0.9355元 | 0.9355元 |
| 2024-10-14 | 0.9411元 | 0.9411元 |
