东海鑫宁利率债三个月定期开放债券 (015730.jj)东海基金管理有限责任公司 | 成立日期 | 2022-08-12 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0718元基金经理邢烨 、 渠淼管理费用率0.30%管托费用率0.08%成立以来分红再投入年化收益率3.61% |
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东海鑫宁利率债三个月定期开放债券(015730) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 6.10亿 | 98.58% |
| (其中) 债券 | 6.10亿 | 98.58% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 879.01万 | 1.42% |
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