东海鑫宁利率债三个月定期开放债券 (015730.jj)东海基金管理有限责任公司 | 成立日期 | 2022-08-12 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0718元基金经理邢烨 、 渠淼管理费用率0.30%管托费用率0.08%成立以来分红再投入年化收益率3.61% |
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东海鑫宁利率债三个月定期开放债券(015730) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.07元 | 6.18亿 | 5.80亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 6.09亿 | 5.80亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.04元 | 4.05亿 | 3.91亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 5,159.40万 | 5,055.75万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.01元 | 5,125.13万 | 5,055.36万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.01元 | 1.01亿 | 1.00亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.00元 | 8.53亿 | 8.50亿元 | -- |
| 2022-08-12 | 1.00元 | 10.00亿 | 10.00亿元 | -- |
