东海鑫宁利率债三个月定期开放债券 (015730.jj)东海基金管理有限责任公司 | 成立日期 | 2022-08-12 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0718元基金经理邢烨 、 渠淼管理费用率0.30%管托费用率0.08%成立以来分红再投入年化收益率3.61% |
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东海鑫宁利率债三个月定期开放债券(015730) - 历史月度涨跌幅
最后更新于：2024-07-26
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 0.30% | 0.98% | 0.21% | 0.38% | 0.44% | 0.62% | 0.51% | -- | -- | -- | -- | -- | 3.49% |
| 2023 | -0.19% | 0.18% | 0.48% | 0.14% | 0.13% | 0.28% | 0.28% | 0.35% | 0.03% | 0.22% | -0.06% | 1.33% | 3.20% |
| 2022 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.01% | 0.23% | -0.42% | 0.50% | -- |
