东海鑫宁利率债三个月定期开放债券 (015730.jj)东海基金管理有限责任公司 | 成立日期 | 2022-08-12 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0718元基金经理邢烨 、 渠淼管理费用率0.30%管托费用率0.08%成立以来分红再投入年化收益率3.61% |
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东海鑫宁利率债三个月定期开放债券(015730) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.0718元 | 1.0718元 |
| 2024-07-19 | 1.0682元 | 1.0682元 |
| 2024-07-12 | 1.0668元 | 1.0668元 |
| 2024-07-09 | 1.0656元 | 1.0656元 |
| 2024-07-08 | 1.0645元 | 1.0645元 |
| 2024-07-05 | 1.0657元 | 1.0657元 |
| 2024-07-04 | 1.0667元 | 1.0667元 |
| 2024-07-03 | 1.0669元 | 1.0669元 |
| 2024-07-02 | 1.0658元 | 1.0658元 |
| 2024-07-01 | 1.0651元 | 1.0651元 |
| 2024-06-28 | 1.0662元 | 1.0662元 |
| 2024-06-27 | 1.0662元 | 1.0662元 |
| 2024-06-26 | 1.0655元 | 1.0655元 |
| 2024-06-25 | 1.0652元 | 1.0652元 |
| 2024-06-24 | 1.0645元 | 1.0645元 |
| 2024-06-21 | 1.0639元 | 1.0639元 |
| 2024-06-20 | 1.0643元 | 1.0643元 |
| 2024-06-19 | 1.0640元 | 1.0640元 |
| 2024-06-18 | 1.0631元 | 1.0631元 |
| 2024-06-17 | 1.0626元 | 1.0626元 |
| 2024-06-14 | 1.0627元 | 1.0627元 |
| 2024-06-13 | 1.0624元 | 1.0624元 |
| 2024-06-12 | 1.0623元 | 1.0623元 |
| 2024-06-11 | 1.0627元 | 1.0627元 |
| 2024-06-07 | 1.0621元 | 1.0621元 |
| 2024-05-31 | 1.0598元 | 1.0598元 |
| 2024-05-24 | 1.0584元 | 1.0584元 |
| 2024-05-17 | 1.0574元 | 1.0574元 |
| 2024-05-10 | 1.0565元 | 1.0565元 |
| 2024-04-30 | 1.0552元 | 1.0552元 |
| 2024-04-26 | 1.0558元 | 1.0558元 |
| 2024-04-19 | 1.0576元 | 1.0576元 |
| 2024-04-12 | 1.0554元 | 1.0554元 |
| 2024-04-03 | 1.0523元 | 1.0523元 |
| 2024-03-29 | 1.0512元 | 1.0512元 |
| 2024-03-22 | 1.0501元 | 1.0501元 |
| 2024-03-15 | 1.0492元 | 1.0492元 |
| 2024-03-11 | 1.0491元 | 1.0491元 |
| 2024-03-08 | 1.0491元 | 1.0491元 |
| 2024-03-07 | 1.0490元 | 1.0490元 |
| 2024-03-06 | 1.0490元 | 1.0490元 |
| 2024-03-05 | 1.0489元 | 1.0489元 |
| 2024-03-04 | 1.0489元 | 1.0489元 |
| 2024-03-01 | 1.0488元 | 1.0488元 |
| 2024-02-29 | 1.0490元 | 1.0490元 |
| 2024-02-28 | 1.0491元 | 1.0491元 |
| 2024-02-27 | 1.0481元 | 1.0481元 |
| 2024-02-26 | 1.0479元 | 1.0479元 |
| 2024-02-23 | 1.0472元 | 1.0472元 |
| 2024-02-22 | 1.0462元 | 1.0462元 |
